基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券A(001045) |
净值：
1.3312
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.3312 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 74,065.00 | 48,734,770.00 | 2.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 511,558.00 | 48,403,617.96 | 2.70 |
| 688041 | 海光信息 | 259,801.00 | 38,915,591.79 | 2.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 144,600.00 | 38,463,600.00 | 2.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 126,400.00 | 35,728,224.00 | 1.99 |
| 002371 | 北方华创 | 86,200.00 | 33,704,200.00 | 1.88 |
| 688012 | 中微公司 | 154,435.00 | 29,212,924.60 | 1.63 |
| 600383 | 金地集团 | 6,399,900.00 | 28,031,562.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 586,320.00 | 26,912,088.00 | 1.50 |
| 600048 | 保利发展 | 2,237,000.00 | 19,819,820.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,584,502.01 | 29.09 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,929,471.53 | 3.23 | 8.94 |
| 房地产业 | 47,851,382.00 | 2.67 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,806,165.68 | 0.71 | 1.98 |
| 采矿业 | 7,672,719.60 | 0.43 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.13 | 87.71 | 2.26 | 1,793,260,549.10 |
| 2024-09-30 | 33.88 | 85.82 | 2.70 | 1,990,042,139.89 |
| 2024-06-30 | 35.91 | 86.29 | 2.74 | 2,096,302,721.60 |
| 2024-03-31 | 36.73 | 85.66 | 2.75 | 1,943,798,051.80 |
| 2023-12-31 | 38.70 | 85.32 | 1.99 | 2,659,714,611.62 |
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