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工银美丽城镇股票A(001043)
工银美丽城镇股票A
(001043)
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累计净值：2.2780
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8540 | 0.32% |
| 2025-09-02 | 1.8480 | -0.11% |
| 2025-09-01 | 1.8500 | 0.33% |
| 2025-08-29 | 1.8440 | 1.93% |
| 2025-08-28 | 1.8090 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 1.7890 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 1.8150 | -0.55% |
| 2025-08-25 | 1.8250 | 1.67% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.2729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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9.22%
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最近三月
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12.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.99%
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最近两年
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0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,772.00 | 20,876,753.84 | 9.84 |
| 601838 | 成都银行 | 1,018,175.00 | 20,465,317.50 | 9.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,517.00 | 16,233,441.84 | 7.65 |
| 600048 | 保利发展 | 1,869,855.00 | 15,145,825.50 | 7.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,700.00 | 10,583,485.00 | 4.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,900.00 | 10,115,310.00 | 4.77 |
| 689009 | 九号公司 | 146,369.00 | 8,660,653.73 | 4.08 |
| 300408 | 三环集团 | 241,800.00 | 8,076,120.00 | 3.81 |
| 002179 | 中航光电 | 175,338.00 | 7,076,641.68 | 3.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,956.00 | 7,011,420.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,258,579.54 | 73.15 | 80.48 |
| 金融业 | 20,465,317.50 | 9.64 | 10.61 |
| 房地产业 | 15,145,825.50 | 7.14 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,894,400.00 | 0.89 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,097.46 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.50 | 212,244,525.64 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.37 | 409,438,125.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 胡志利 | 1110 | -14.45 |
| 2015-03-26 | 2022-09-23 | 王君正 | 2738 | 146.50 |
| 2015-03-26 | 2017-10-09 | 鄢耀 | 928 | 8.20 |
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