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工银美丽城镇股票A(001043)
工银美丽城镇股票A
(001043)
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累计净值：1.9930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5690 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.5710 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.5670 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.5750 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.5750 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.5720 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 1.5640 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.5380 | 0.72% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.6443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-6.61%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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-20.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,532,475.00 | 26,220,647.25 | 9.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,572.00 | 25,954,152.00 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,717.00 | 25,476,708.00 | 9.41 |
| 600048 | 保利发展 | 2,355,755.00 | 20,871,989.30 | 7.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 247,000.00 | 10,067,720.00 | 3.72 |
| 002568 | 百润股份 | 353,300.00 | 9,895,933.00 | 3.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 365,100.00 | 9,631,338.00 | 3.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 337,116.00 | 9,597,692.52 | 3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 500,900.00 | 9,597,244.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,900.00 | 8,945,910.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,177,337.60 | 63.25 | 72.87 |
| 金融业 | 35,817,891.25 | 13.23 | 15.25 |
| 房地产业 | 20,871,989.30 | 7.71 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,830,089.00 | 2.52 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,692.60 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,850.89 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.37 | 409,438,125.54 |
| 2024-03-31 | 91.13 | - | 7.64 | 423,410,015.85 |
| 2023-12-31 | 87.28 | - | 15.35 | 761,865,255.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 胡志利 | 973 | -27.60 |
| 2015-03-26 | 2022-09-23 | 王君正 | 2738 | 146.50 |
| 2015-03-26 | 2017-10-09 | 鄢耀 | 928 | 8.20 |
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