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工银美丽城镇股票A(001043)
工银美丽城镇股票A
(001043)
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累计净值：2.0490
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6250 | 0.49% |
| 2025-06-03 | 1.6170 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.6160 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 1.6200 | 0.43% |
| 2025-05-28 | 1.6130 | 0.62% |
| 2025-05-27 | 1.6030 | -0.25% |
| 2025-05-26 | 1.6070 | -0.68% |
| 2025-05-23 | 1.6180 | -1.16% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.5698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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2.72%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.50%
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最近两年
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-10.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,486,475.00 | 25,552,505.25 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,572.00 | 24,679,861.68 | 9.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,517.00 | 24,222,037.00 | 9.20 |
| 600048 | 保利发展 | 2,355,755.00 | 19,458,536.30 | 7.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 263,000.00 | 10,754,070.00 | 4.09 |
| 300408 | 三环集团 | 270,700.00 | 10,730,548.00 | 4.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 365,100.00 | 9,678,801.00 | 3.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,900.00 | 9,589,080.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 134,850.00 | 9,359,938.50 | 3.56 |
| 002568 | 百润股份 | 353,300.00 | 9,238,795.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,232,068.63 | 74.16 | 80.54 |
| 金融业 | 25,552,505.25 | 9.71 | 10.54 |
| 房地产业 | 19,458,536.30 | 7.39 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,938,800.00 | 0.74 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,358.04 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,007.22 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.37 | 409,438,125.54 |
| 2024-03-31 | 91.13 | - | 7.64 | 423,410,015.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 胡志利 | 1019 | -25.02 |
| 2015-03-26 | 2022-09-23 | 王君正 | 2738 | 146.50 |
| 2015-03-26 | 2017-10-09 | 鄢耀 | 928 | 8.20 |
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