基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
1.5940
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.5940 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 194,628.00 | 49,229,206.32 | 8.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 896,300.00 | 32,499,838.00 | 5.81 |
| 601799 | 星宇股份 | 208,205.00 | 28,676,074.65 | 5.12 |
| 603259 | 药明康德 | 420,216.00 | 28,288,941.12 | 5.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 389,140.00 | 27,010,207.40 | 4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 606,400.00 | 24,795,696.00 | 4.43 |
| 002415 | 海康威视 | 746,482.00 | 22,916,997.40 | 4.09 |
| 688012 | 中微公司 | 118,721.00 | 21,887,403.56 | 3.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,670,214.00 | 21,545,760.60 | 3.85 |
| 603501 | 韦尔股份 | 147,100.00 | 19,523,112.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,832,694.77 | 77.86 | 82.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,202,972.12 | 10.93 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,298,739.20 | 5.06 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 7.12 | 559,740,827.74 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.35 | 565,905,763.21 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 7.16 | 582,555,239.19 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 7.69 | 516,444,221.57 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 0.68 | 5.99 | 585,697,102.83 |
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