首页 >
基金>
国投瑞银锐意改革混合A(001037)
国投瑞银锐意改革混合A
(001037)
|
|
|
累计净值：1.3839
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.8809 | 1.91% |
| 2025-06-04 | 0.8644 | 0.59% |
| 2025-06-03 | 0.8593 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 0.8553 | -1.29% |
| 2025-05-29 | 0.8665 | 2.09% |
| 2025-05-28 | 0.8488 | -0.31% |
| 2025-05-27 | 0.8514 | -1.48% |
| 2025-05-26 | 0.8642 | 0.13% |
|
基金全称
|
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
马柯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.79亿元
|
份额规模
|
2.9376亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.37%
|
|
最近一月
|
-5.69%
|
|
最近三月
|
-14.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.36%
|
|
最近两年
|
11.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 28,474.00 | 17,739,302.00 | 6.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,700.00 | 12,634,130.00 | 4.40 |
| 300408 | 三环集团 | 315,500.00 | 12,506,420.00 | 4.35 |
| 688041 | 海光信息 | 82,433.00 | 11,647,782.90 | 4.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 27,644.00 | 11,231,757.20 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 26,800.00 | 11,148,800.00 | 3.88 |
| 603596 | 伯特利 | 175,100.00 | 10,934,995.00 | 3.81 |
| 603308 | 应流股份 | 523,520.00 | 9,747,942.40 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 107,076.00 | 9,565,099.08 | 3.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 82,600.00 | 9,326,366.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,059,993.24 | 75.23 | 79.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,777,389.78 | 16.98 | 17.95 |
| 租赁和商务服务业 | 6,888,860.00 | 2.40 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.58 | 188,190,608.23 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.47 | 186,214,513.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 马柯 | 1036 | -3.62 |
| 2022-06-29 | 2023-08-15 | 周思捷 | 412 | -20.47 |
| 2020-08-14 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 694 | 5.15 |
| 2020-07-10 | 2021-09-04 | 吴潇 | 421 | 37.92 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 董晗 | 623 | 114.62 |
| 2015-03-31 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1733 | -9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
