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国投瑞银锐意改革混合A(001037)
国投瑞银锐意改革混合A
(001037)
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累计净值：1.4398
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9368 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 0.9364 | -0.54% |
| 2025-07-17 | 0.9415 | 2.49% |
| 2025-07-16 | 0.9186 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 0.9197 | 1.77% |
| 2025-07-14 | 0.9037 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 0.9027 | 0.48% |
| 2025-07-10 | 0.8984 | -0.62% |
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基金全称
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国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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2.6937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.66%
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最近一月
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9.34%
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最近三月
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3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.41%
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最近两年
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19.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 31,125.00 | 18,721,687.50 | 7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 104,788.00 | 14,805,496.52 | 5.88 |
| 688629 | 华丰科技 | 234,425.00 | 13,409,110.00 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 293,500.00 | 12,497,230.00 | 4.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 117,079.00 | 10,322,855.43 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 23,200.00 | 10,259,272.00 | 4.07 |
| 688141 | 杰华特 | 303,056.00 | 9,873,564.48 | 3.92 |
| 002130 | 沃尔核材 | 373,200.00 | 8,889,624.00 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,900.00 | 8,452,502.00 | 3.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,314.00 | 6,720,885.72 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,306,032.06 | 69.20 | 73.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,249,416.65 | 23.12 | 24.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,919,976.00 | 1.95 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.58 | 188,190,608.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 马柯 | 1081 | 2.45 |
| 2022-06-29 | 2023-08-15 | 周思捷 | 412 | -20.47 |
| 2020-08-14 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 694 | 5.15 |
| 2020-07-10 | 2021-09-04 | 吴潇 | 421 | 37.92 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 董晗 | 623 | 114.62 |
| 2015-03-31 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1733 | -9.60 |
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