首页 >
基金>
嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
|
|
|
累计净值：1.7260
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7260 | -0.52% |
| 2025-09-02 | 1.7350 | -2.53% |
| 2025-09-01 | 1.7800 | 0.45% |
| 2025-08-29 | 1.7720 | -0.89% |
| 2025-08-28 | 1.7880 | 3.17% |
| 2025-08-27 | 1.7330 | -0.91% |
| 2025-08-26 | 1.7490 | 0.40% |
| 2025-08-25 | 1.7420 | 1.10% |
|
基金全称
|
嘉实企业变革股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
陈涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.00亿元
|
份额规模
|
2.0332亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.94%
|
|
最近一月
|
7.49%
|
|
最近三月
|
16.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.66%
|
|
最近两年
|
11.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 577,300.00 | 20,026,537.00 | 6.68 |
| 002410 | 广联达 | 1,352,500.00 | 18,137,025.00 | 6.05 |
| 688213 | 思特威 | 157,149.00 | 16,063,770.78 | 5.36 |
| 300679 | 电连技术 | 272,600.00 | 12,370,588.00 | 4.13 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 37,500.00 | 11,776,875.00 | 3.93 |
| 688052 | 纳芯微 | 66,941.00 | 11,680,535.09 | 3.90 |
| 002371 | 北方华创 | 25,900.00 | 11,453,239.00 | 3.82 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 647,101.00 | 10,832,470.74 | 3.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 54,968.00 | 10,718,760.00 | 3.58 |
| 300567 | 精测电子 | 176,400.00 | 10,691,604.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,552,080.16 | 68.58 | 73.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,960,139.83 | 19.67 | 20.99 |
| 采矿业 | 9,538,204.38 | 3.18 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,709,260.90 | 2.24 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,842.00 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 4,264.26 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,613.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 6.49 | 299,726,132.24 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 6.79 | 305,338,079.70 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 8.38 | 305,583,647.99 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 4.52 | 1.79 | 305,069,934.39 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 4.71 | 7.93 | 292,122,584.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 624 | 32.67 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
