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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.4791
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0601 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0600 | -0.42% |
| 2025-04-03 | 1.0645 | 0.21% |
| 2025-03-28 | 1.0623 | 0.17% |
| 2025-03-21 | 1.0605 | -0.71% |
| 2025-03-14 | 1.0681 | 0.15% |
| 2025-03-07 | 1.0665 | 0.60% |
| 2025-02-28 | 1.0601 | -0.55% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 范锐
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.33亿元
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份额规模
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16.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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3.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 450,700.00 | 13,602,126.00 | 0.78 |
| 000951 | 中国重汽 | 690,200.00 | 11,719,596.00 | 0.68 |
| 601881 | 中国银河 | 762,000.00 | 11,605,260.00 | 0.67 |
| 600498 | 烽火通信 | 541,806.00 | 10,543,544.76 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 89,200.00 | 10,539,872.00 | 0.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,428,700.00 | 10,000,900.00 | 0.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 201,500.00 | 9,248,850.00 | 0.53 |
| 601111 | 中国国航 | 1,159,400.00 | 9,170,854.00 | 0.53 |
| 601607 | 上海医药 | 427,400.00 | 8,975,400.00 | 0.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 241,400.00 | 8,680,744.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,941,102.58 | 8.83 | 61.28 |
| 房地产业 | 22,284,053.00 | 1.29 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,440,798.64 | 1.18 | 8.19 |
| 金融业 | 18,441,225.00 | 1.06 | 7.39 |
| 采矿业 | 14,166,698.40 | 0.82 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 12,145,530.00 | 0.70 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,170,854.00 | 0.53 | 3.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.40 | 103.86 | 1.04 | 1,732,817,472.92 |
| 2024-09-30 | 20.05 | 99.71 | 1.78 | 1,960,259,652.70 |
| 2024-06-30 | 19.13 | 111.09 | 1.57 | 1,903,703,443.25 |
| 2024-03-31 | 19.15 | 131.75 | 2.68 | 2,100,885,300.08 |
| 2023-12-31 | 19.62 | 128.54 | 2.67 | 2,098,415,629.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 618 | 3.76 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 3733 | 56.35 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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