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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.5256
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.1066 | 0.32% |
| 2025-08-22 | 1.1031 | 0.41% |
| 2025-08-15 | 1.0986 | 0.32% |
| 2025-08-08 | 1.0951 | 0.73% |
| 2025-08-01 | 1.0872 | -0.22% |
| 2025-07-25 | 1.0896 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 1.0858 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 1.0829 | 0.15% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 范锐
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.15亿元
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份额规模
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10.3579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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4.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.02%
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最近两年
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8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 340,000.00 | 9,479,200.00 | 0.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,500.00 | 8,848,950.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 227,300.00 | 8,526,023.00 | 0.76 |
| 601555 | 东吴证券 | 933,200.00 | 8,165,500.00 | 0.73 |
| 600030 | 中信证券 | 271,800.00 | 7,507,116.00 | 0.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 223,480.00 | 7,135,716.40 | 0.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 966,700.00 | 6,805,568.00 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 288,700.00 | 6,738,258.00 | 0.60 |
| 600150 | 中国船舶 | 204,300.00 | 6,647,922.00 | 0.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 184,600.00 | 6,630,832.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,567,686.28 | 9.37 | 47.06 |
| 金融业 | 53,047,594.00 | 4.76 | 23.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,299,119.00 | 2.72 | 13.64 |
| 房地产业 | 14,609,571.00 | 1.31 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 7,695,530.00 | 0.69 | 3.46 |
| 采矿业 | 7,135,716.40 | 0.64 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,841,868.00 | 0.43 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.92 | 97.14 | 1.32 | 1,115,444,472.96 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 96.33 | 1.07 | 1,748,020,002.22 |
| 2024-12-31 | 14.40 | 103.86 | 1.04 | 1,732,817,472.92 |
| 2024-09-30 | 20.05 | 99.71 | 1.78 | 1,960,259,652.70 |
| 2024-06-30 | 19.13 | 111.09 | 1.57 | 1,903,703,443.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 756 | 8.31 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 3871 | 63.21 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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