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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.2245
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2245 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 1.2338 | -0.79% |
| 2025-09-01 | 1.2436 | -0.02% |
| 2025-08-29 | 1.2438 | 1.82% |
| 2025-08-28 | 1.2216 | -0.39% |
| 2025-08-27 | 1.2264 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 1.2428 | 0.88% |
| 2025-08-25 | 1.2319 | 0.96% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.76%
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最近两年
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4.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 4,757,980.00 | 5.29 |
| 002597 | 金禾实业 | 186,304.00 | 4,387,459.20 | 4.87 |
| 603558 | 健盛集团 | 406,000.00 | 3,698,660.00 | 4.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 58,700.00 | 3,346,487.00 | 3.72 |
| 688036 | 传音控股 | 39,727.00 | 3,166,241.90 | 3.52 |
| 000680 | 山推股份 | 340,800.00 | 3,056,976.00 | 3.40 |
| 688169 | 石头科技 | 18,019.00 | 2,820,874.45 | 3.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,600.00 | 2,666,328.00 | 2.96 |
| 300761 | 立华股份 | 141,000.00 | 2,649,390.00 | 2.94 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 2,592,020.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,017,855.11 | 67.80 | 78.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,254,477.00 | 4.73 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,102,352.00 | 3.45 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,649,390.00 | 2.94 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,514,838.50 | 2.79 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,912,680.00 | 2.13 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,579,347.00 | 1.75 | 2.03 |
| 金融业 | 839,952.00 | 0.93 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 2024-06-30 | 84.98 | - | 14.99 | 88,793,613.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 1911 | 24.54 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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