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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.0772
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0772 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 1.0847 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0855 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0859 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0851 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 1.0749 | -0.42% |
| 2025-04-10 | 1.0794 | 2.61% |
| 2025-04-09 | 1.0519 | 1.26% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-4.93%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.49%
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最近两年
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-13.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 81,500.00 | 6,130,430.00 | 6.84 |
| 603558 | 健盛集团 | 495,900.00 | 5,335,884.00 | 5.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,500.00 | 4,399,200.00 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 83,100.00 | 3,776,895.00 | 4.22 |
| 002597 | 金禾实业 | 138,400.00 | 3,159,672.00 | 3.53 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 3,052,872.00 | 3.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,800.00 | 2,869,776.00 | 3.20 |
| 300979 | 华利集团 | 36,300.00 | 2,854,995.00 | 3.19 |
| 301061 | 匠心家居 | 45,330.00 | 2,801,394.00 | 3.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,600.00 | 2,725,380.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,079,549.60 | 77.13 | 87.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,472,100.00 | 2.76 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,934,417.00 | 2.16 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,720,944.00 | 1.92 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,154.00 | 1.69 | 1.92 |
| 金融业 | 1,424,566.00 | 1.59 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972,873.00 | 1.09 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 2024-06-30 | 84.98 | - | 14.99 | 88,793,613.57 |
| 2024-03-31 | 86.24 | - | 13.95 | 93,157,775.95 |
| 2023-12-31 | 77.79 | - | 22.54 | 110,138,350.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 1774 | 9.56 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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