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华夏亚债中国指数A(001021) |
净值：
1.2962
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6647 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.72 | 1.04 | 16,533,669,694.60 |
| 2025-03-31 | - | 97.90 | 0.16 | 15,241,004,554.10 |
| 2024-12-31 | - | 94.01 | 0.58 | 14,386,590,348.33 |
| 2024-09-30 | - | 104.91 | 1.27 | 12,483,852,490.22 |
| 2024-06-30 | - | 103.23 | 4.26 | 11,591,434,542.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-27 | - | 刘薇 | 1682 | 23.05 |
| 2020-01-06 | 2021-01-27 | 张海静 | 387 | 2.51 |
| 2015-07-16 | 2020-01-06 | 柳万军 | 1635 | 18.21 |
| 2012-08-01 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 1079 | 10.31 |
| 2011-05-25 | 2012-08-01 | 董元星 | 434 | 7.10 |
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