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华夏沪深300指数增强C(001016)
华夏沪深300指数增强C
(001016)
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累计净值：1.7250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7250 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.7230 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.7230 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 1.7190 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 1.7160 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.7120 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.7050 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 1.6810 | 0.72% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋 袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.04亿元
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份额规模
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8.0235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-5.32%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.16%
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最近两年
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-1.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 122,521.00 | 186,722,004.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 535,727.00 | 142,503,382.00 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100,264.00 | 110,578,899.60 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 1,059,255.00 | 79,677,161.10 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,986,336.00 | 78,063,004.80 | 1.86 |
| 000858 | 五粮液 | 462,104.00 | 64,713,044.16 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 227,800.00 | 64,389,948.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,289,460.00 | 63,026,053.60 | 1.50 |
| 601328 | 交通银行 | 8,064,320.00 | 62,659,766.40 | 1.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,278,386.00 | 58,677,917.40 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,088,374,324.15 | 49.77 | 53.48 |
| 金融业 | 1,085,059,690.25 | 25.86 | 27.79 |
| 采矿业 | 165,648,839.28 | 3.95 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,752,389.51 | 3.23 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,919,396.78 | 3.12 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,054,444.52 | 2.76 | 2.97 |
| 建筑业 | 84,039,438.00 | 2.00 | 2.15 |
| 房地产业 | 40,317,692.48 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,328,119.12 | 0.94 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 18,685,892.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 425,580.51 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 170,121.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,001.31 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 7.06 | 3,034,112,236.40 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.03 | 2,370,140,172.47 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 6.46 | 2,203,912,893.81 |
| 2023-12-31 | 93.49 | - | 6.90 | 2,171,027,424.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1303 | -13.10 |
| 2016-11-18 | - | 宋洋 | 3077 | 44.23 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.62 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 19.10 |
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