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华夏沪深300指数增强A(001015)
华夏沪深300指数增强A
(001015)
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累计净值：1.8130
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8130 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 1.8150 | -0.38% |
| 2025-04-28 | 1.8220 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.8260 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.8240 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.8250 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.8240 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.8230 | 0.39% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋 袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.01亿元
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份额规模
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15.5115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-3.05%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.40%
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最近两年
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2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 130,021.00 | 202,962,781.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 609,627.00 | 154,199,053.38 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,845,164.00 | 95,265,817.32 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,037,855.00 | 81,471,617.50 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 1,638,536.00 | 70,932,223.44 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,396,650.00 | 68,715,180.00 | 1.55 |
| 000858 | 五粮液 | 510,604.00 | 67,067,835.40 | 1.51 |
| 002371 | 北方华创 | 150,901.00 | 62,774,816.00 | 1.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,342,803.00 | 62,710,075.32 | 1.41 |
| 601988 | 中国银行 | 11,106,300.00 | 62,195,280.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,286,477,988.20 | 51.51 | 55.04 |
| 金融业 | 1,125,430,802.33 | 25.35 | 27.09 |
| 采矿业 | 179,376,930.13 | 4.04 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,416,554.34 | 3.41 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,954,269.61 | 2.81 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,850,246.27 | 2.79 | 2.98 |
| 建筑业 | 76,768,184.00 | 1.73 | 1.85 |
| 房地产业 | 34,443,597.84 | 0.78 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,908,747.54 | 0.74 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 17,809,223.68 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 370,290.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 144,708.55 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,069.89 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 7.06 | 3,034,112,236.40 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.03 | 2,370,140,172.47 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 6.46 | 2,203,912,893.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1313 | -11.65 |
| 2016-11-18 | - | 宋洋 | 3087 | 50.21 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.39 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 20.40 |
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