基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融融安混合(001014) |
净值：
1.1056
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1056 | 2021-08-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 7.67 | 17.56 | 73.01 | 2,277,369.60 |
| 2021-03-31 | 3.51 | 10.40 | 83.94 | 3,844,999.50 |
| 2020-12-31 | 71.97 | 19.12 | 18.64 | 18,436,121.84 |
| 2020-09-30 | 91.80 | 5.09 | 3.37 | 143,069,164.85 |
| 2020-06-30 | 93.89 | 5.16 | 1.81 | 105,272,671.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-12 | 2021-08-18 | 王可汗 | 1501 | 4.37 |
| 2020-08-26 | 2021-08-18 | 陈荔 | 1699 | -3.88 |
| 2020-05-07 | 2021-08-18 | 冯琪 | 1810 | 17.79 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -13.41 |
| 2017-02-16 | 2020-05-07 | 解静 | 1176 | -7.07 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -4.04 |
| 2016-08-11 | 2017-08-16 | 秦娟 | 370 | 3.29 |
| 2015-04-17 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 483 | -3.19 |
| 2015-02-12 | 2017-02-22 | 王玥 | 741 | 1.17 |
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