华夏希望债券A
(001011)
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累计净值：1.9487
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.2237 | 0.04% |
| 2025-08-21 | 1.2232 | 0.08% |
| 2025-08-20 | 1.2222 | 0.09% |
| 2025-08-19 | 1.2211 | 0.02% |
| 2025-08-18 | 1.2208 | -0.15% |
| 2025-08-15 | 1.2226 | 0.09% |
| 2025-08-14 | 1.2215 | -0.16% |
| 2025-08-13 | 1.2234 | 0.01% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.16亿元
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份额规模
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34.7913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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9.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 699,920.00 | 22,222,460.00 | 0.42 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,300,050.00 | 21,978,333.00 | 0.42 |
| 600266 | 城建发展 | 4,500,000.00 | 20,430,000.00 | 0.39 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,699,980.00 | 19,991,764.80 | 0.38 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 350,000.00 | 19,285,000.00 | 0.37 |
| 001205 | 盛航股份 | 1,139,500.00 | 18,516,875.00 | 0.35 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,681,354.00 | 18,074,555.50 | 0.34 |
| 000100 | TCL科技 | 4,099,940.00 | 17,752,740.20 | 0.34 |
| 300545 | 联得装备 | 556,700.00 | 17,703,060.00 | 0.34 |
| 605007 | 五洲特纸 | 1,467,800.00 | 16,894,378.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,351,087.00 | 6.18 | 68.15 |
| 采矿业 | 53,823,333.00 | 1.03 | 11.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,591,430.50 | 0.70 | 7.69 |
| 房地产业 | 30,825,000.00 | 0.59 | 6.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,804,000.00 | 0.32 | 3.53 |
| 金融业 | 13,511,056.00 | 0.26 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.07 | 133.07 | 1.02 | 5,246,988,721.84 |
| 2025-03-31 | 8.60 | 105.02 | 0.31 | 6,854,081,900.34 |
| 2024-12-31 | 4.03 | 125.93 | 0.90 | 5,782,352,089.40 |
| 2024-09-30 | 4.42 | 125.48 | 0.92 | 5,986,216,686.29 |
| 2024-06-30 | 3.72 | 107.49 | 2.28 | 5,212,497,174.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 655 | 9.69 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 655 | 9.69 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 18.62 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.49 |
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