华夏希望债券A
(001011)
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累计净值：1.9226
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1976 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1973 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.1960 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.1976 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1973 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.1980 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1979 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.1975 | 0.07% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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55.48亿元
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份额规模
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46.3372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601995 | 中金公司 | 800,000.00 | 27,624,000.00 | 0.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 600,000.00 | 23,238,000.00 | 0.34 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,300,050.00 | 22,242,337.00 | 0.32 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 350,000.00 | 20,485,500.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100,000.00 | 19,932,000.00 | 0.29 |
| 601857 | 中国石油 | 2,300,000.00 | 18,906,000.00 | 0.28 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,200,967.00 | 18,302,737.08 | 0.27 |
| 605007 | 五洲特纸 | 1,467,800.00 | 18,083,296.00 | 0.26 |
| 603757 | 大元泵业 | 726,800.00 | 16,839,956.00 | 0.25 |
| 603966 | 法兰泰克 | 1,802,620.00 | 16,692,261.20 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,381,781.51 | 6.09 | 70.83 |
| 采矿业 | 61,080,337.00 | 0.89 | 10.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,933,150.08 | 0.45 | 5.25 |
| 房地产业 | 28,980,000.00 | 0.42 | 4.92 |
| 金融业 | 27,624,000.00 | 0.40 | 4.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,238,000.00 | 0.34 | 3.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.60 | 105.02 | 0.31 | 6,854,081,900.34 |
| 2024-12-31 | 4.03 | 125.93 | 0.90 | 5,782,352,089.40 |
| 2024-09-30 | 4.42 | 125.48 | 0.92 | 5,986,216,686.29 |
| 2024-06-30 | 3.72 | 107.49 | 2.28 | 5,212,497,174.70 |
| 2024-03-31 | 5.86 | 130.90 | 1.23 | 1,516,086,073.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 545 | 7.35 |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 545 | 7.35 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 18.62 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.49 |
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