基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国企改革股票(001008) |
净值：
2.0290
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：2.0290 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688187 | 时代电气 | 678,318.00 | 28,930,262.70 | 4.77 |
| 000786 | 北新建材 | 1,051,500.00 | 27,843,720.00 | 4.59 |
| 605599 | 菜百股份 | 1,547,967.00 | 25,309,260.45 | 4.18 |
| 600415 | 小商品城 | 1,214,300.00 | 25,111,724.00 | 4.14 |
| 002415 | 海康威视 | 898,167.00 | 24,906,170.91 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,039,700.00 | 20,274,150.00 | 3.35 |
| 002371 | 北方华创 | 43,200.00 | 19,103,472.00 | 3.15 |
| 601288 | 农业银行 | 3,000,900.00 | 17,645,292.00 | 2.91 |
| 601838 | 成都银行 | 837,700.00 | 16,837,770.00 | 2.78 |
| 601225 | 陕西煤业 | 830,800.00 | 15,984,592.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,198,573.19 | 38.48 | 45.59 |
| 采矿业 | 102,354,092.40 | 16.89 | 20.01 |
| 金融业 | 46,380,080.00 | 7.65 | 9.07 |
| 批发和零售业 | 25,311,504.45 | 4.18 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 25,111,724.00 | 4.14 | 4.91 |
| 房地产业 | 20,021,561.70 | 3.30 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,158,790.00 | 2.34 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,394,074.78 | 2.05 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,038,070.95 | 1.99 | 2.35 |
| 建筑业 | 10,044,232.00 | 1.66 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,670,460.00 | 1.10 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,810,290.00 | 0.63 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 15.81 | 606,036,180.31 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.85 | 609,943,100.96 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 10.49 | 649,711,701.64 |
| 2024-09-30 | 84.53 | - | 15.62 | 697,776,938.64 |
| 2024-06-30 | 86.26 | - | 15.91 | 668,193,053.90 |
微信公众号
证券之星APP
