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国联安鑫安灵活配置混合(001007)
国联安鑫安灵活配置混合
(001007)
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累计净值：1.9762
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8642 | -1.05% |
| 2025-04-17 | 0.8734 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 0.8714 | 0.54% |
| 2025-04-15 | 0.8667 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 0.8648 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 0.8592 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.8592 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.8469 | 1.89% |
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基金全称
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国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.6413亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.44%
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最近两年
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-11.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 29,700.00 | 4,159,188.00 | 7.69 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29,300.00 | 2,370,956.00 | 4.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 3.95 |
| 300662 | 科锐国际 | 94,300.00 | 1,985,958.00 | 3.67 |
| 600754 | 锦江酒店 | 73,800.00 | 1,982,268.00 | 3.67 |
| 001215 | 千味央厨 | 61,900.00 | 1,899,092.00 | 3.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,200.00 | 1,752,492.00 | 3.24 |
| 002159 | 三特索道 | 85,000.00 | 1,326,850.00 | 2.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,800.00 | 1,321,920.00 | 2.44 |
| 002956 | 西麦食品 | 78,900.00 | 1,315,263.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,409,169.54 | 63.63 | 73.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,985,958.00 | 3.67 | 4.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,982,268.00 | 3.67 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,893,126.00 | 3.50 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 1,803,388.00 | 3.33 | 3.83 |
| 采矿业 | 1,415,210.00 | 2.62 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326,850.00 | 2.45 | 2.82 |
| 教育 | 1,207,122.00 | 2.23 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,094,613.00 | 2.02 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.13 | - | 14.60 | 54,075,191.74 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.00 | 58,393,426.40 |
| 2024-06-30 | 76.09 | - | 23.97 | 49,787,328.74 |
| 2024-03-31 | 83.80 | 4.78 | 12.13 | 55,404,653.79 |
| 2023-12-31 | 87.42 | 6.89 | 6.90 | 57,544,071.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1392 | -26.29 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
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