首页 >
基金>
国联安鑫安灵活配置混合(001007)
国联安鑫安灵活配置混合
(001007)
|
|
|
累计净值：2.0994
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 0.9874 | -0.24% |
| 2025-09-03 | 0.9898 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 0.9913 | -0.95% |
| 2025-09-01 | 1.0008 | 1.20% |
| 2025-08-29 | 0.9889 | 2.43% |
| 2025-08-28 | 0.9654 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 0.9650 | -1.84% |
| 2025-08-26 | 0.9831 | -0.63% |
|
基金全称
|
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
呼荣权
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.5880亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.11元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.28%
|
|
最近一月
|
6.93%
|
|
最近三月
|
9.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.29%
|
|
最近两年
|
8.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 378,100.00 | 2,983,209.00 | 5.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,900.00 | 2,382,210.00 | 4.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 64,300.00 | 1,792,684.00 | 3.47 |
| 002159 | 三特索道 | 114,300.00 | 1,759,077.00 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 1,493,595.00 | 2.89 |
| 300633 | 开立医疗 | 45,300.00 | 1,346,316.00 | 2.60 |
| 600048 | 保利发展 | 161,900.00 | 1,311,390.00 | 2.54 |
| 601579 | 会稽山 | 65,100.00 | 1,296,141.00 | 2.51 |
| 603059 | 倍加洁 | 51,800.00 | 1,277,388.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,068,647.86 | 50.44 | 57.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,750,779.00 | 9.19 | 10.54 |
| 金融业 | 4,210,995.00 | 8.15 | 9.34 |
| 采矿业 | 1,964,969.00 | 3.80 | 4.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,759,077.00 | 3.40 | 3.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,568,403.00 | 3.03 | 3.48 |
| 房地产业 | 1,311,390.00 | 2.54 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,358.00 | 1.48 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 762,960.00 | 1.48 | 1.69 |
| 教育 | 697,150.00 | 1.35 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 669,544.00 | 1.30 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 552,606.00 | 1.07 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 13.40 | 51,682,526.86 |
| 2025-03-31 | 79.41 | - | 16.17 | 51,797,631.44 |
| 2024-12-31 | 87.13 | - | 14.60 | 54,075,191.74 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.00 | 58,393,426.40 |
| 2024-06-30 | 76.09 | - | 23.97 | 49,787,328.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1529 | -15.78 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
