基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币A(001006) |
每万份收益：
0.3369元
|
7日年化率：
1.2250%
|
2025-06-02 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418189 | 24华夏银行CD189 | 439,476,142.66 | 4.48 |
| 112496420 | 24成都农商银行CD026 | 299,857,498.83 | 3.06 |
| 112409119 | 24浦发银行CD119 | 299,857,244.75 | 3.06 |
| 112506014 | 25交通银行CD014 | 299,825,151.83 | 3.05 |
| 112482112 | 24长沙银行CD147 | 298,596,783.05 | 3.04 |
| 112405165 | 24建设银行CD165 | 249,366,870.89 | 2.54 |
| 112418096 | 24华夏银行CD096 | 199,807,423.57 | 2.04 |
| 112470605 | 24杭州银行CD237 | 199,465,718.60 | 2.03 |
| 112408185 | 24中信银行CD185 | 199,291,293.46 | 2.03 |
| 112417221 | 24光大银行CD221 | 198,724,940.07 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 72.82 | 3.90 | 9,815,042,496.15 |
| 2024-12-31 | - | 61.51 | 4.69 | 20,157,141,299.94 |
| 2024-09-30 | - | 56.29 | 7.62 | 13,017,843,816.10 |
| 2024-06-30 | - | 54.68 | 5.69 | 13,966,991,970.17 |
| 2024-03-31 | - | 55.01 | 5.53 | 13,800,533,757.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | - | 潘泓宇 | 1525 | 7.63 |
| 2018-11-01 | 2021-03-04 | 刘博 | 854 | 5.22 |
| 2016-05-25 | 2022-10-25 | 黄海浩 | 2344 | 17.78 |
| 2015-03-31 | 2016-07-04 | 索隽石 | 461 | 3.19 |
微信公众号
证券之星APP
