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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
新华稳健回报灵活配置混合发起
(001004)
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累计净值：1.2293
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2293 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 1.2360 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.2336 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 1.2369 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.2395 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.2365 | 0.90% |
| 2025-04-10 | 1.2255 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 1.2115 | 0.98% |
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基金全称
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新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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俞佳莹 赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-4.74%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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-3.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 22,000.00 | 2,934,580.00 | 4.94 |
| 688036 | 传音控股 | 24,042.00 | 2,283,990.00 | 3.84 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 60,400.00 | 2,173,796.00 | 3.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,800.00 | 1,922,088.00 | 3.24 |
| 688628 | 优利德 | 50,357.00 | 1,855,151.88 | 3.12 |
| 000400 | 许继电气 | 53,300.00 | 1,467,349.00 | 2.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 55,200.00 | 1,456,176.00 | 2.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 185,900.00 | 1,394,250.00 | 2.35 |
| 600941 | 中国移动 | 11,200.00 | 1,323,392.00 | 2.23 |
| 002028 | 思源电气 | 16,500.00 | 1,199,550.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,302,367.88 | 52.69 | 71.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,712,291.79 | 9.62 | 13.08 |
| 金融业 | 3,313,009.00 | 5.58 | 7.59 |
| 采矿业 | 1,120,292.00 | 1.89 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 1,006,618.80 | 1.69 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661,608.00 | 1.11 | 1.52 |
| 建筑业 | 545,002.00 | 0.92 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 27.50 | 59,408,206.79 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 14.28 | 60,034,593.23 |
| 2024-06-30 | 55.14 | - | 46.06 | 49,048,049.79 |
| 2024-03-31 | 90.85 | - | 10.15 | 54,949,540.16 |
| 2023-12-31 | 87.10 | - | 14.76 | 54,909,825.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 俞佳莹 | 333 | 2.94 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 25.08 |
| 2015-07-22 | 2024-06-25 | 蔡春红 | 3261 | 14.65 |
| 2015-05-29 | 2019-03-21 | 崔建波 | 1392 | -9.00 |
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