首页 > 基金> 华夏债券C(001003)

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华夏债券C

(001003)

净值：

1.3631

日增长率：

0.04%

累计净值：2.2581

2025-06-04

净值走势

华夏债券C(001003)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.3631	0.04%
2025-06-03	1.3626	0.05%
2025-05-30	1.3619	0.02%
2025-05-29	1.3616	-0.01%
2025-05-28	1.3617	-0.03%
2025-05-27	1.3621	-0.03%
2025-05-26	1.3625	0.02%
2025-05-23	1.3622	-0.01%

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基金情况

基金全称	华夏债券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬吴凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.52亿元	份额规模	3.3387亿份
成立以来分红	每份累计0.79元（42次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.43%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	4.40%
最近两年	8.12%

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基金要闻

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华夏债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603876	鼎胜新材	381,077.00	3,441,125.31	0.25

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,441,125.31	0.25	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.25	110.64	0.90	1,381,290,549.96
2024-12-31	-	117.04	1.59	1,297,648,223.74
2024-09-30	-	130.83	1.55	1,089,685,800.72
2024-06-30	-	128.49	1.57	1,199,563,533.33
2024-03-31	-	130.05	2.30	1,094,684,665.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-09	-	吴凡	575	7.51
2023-11-09	-	吴彬	575	7.51
2017-01-18	2023-11-09	何家琪	2486	35.17
2012-04-05	2014-10-17	李中海	925	16.35
2010-02-04	2017-12-19	魏镇江	2875	33.24
2006-04-03	2012-04-05	韩会永	2194	46.80

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