首页 > 基金> 华夏债券C(001003)

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华夏债券C

(001003)

净值：

1.3708

日增长率：

0.05%

累计净值：2.2658

2025-09-03

净值走势

华夏债券C(001003)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3708	0.05%
2025-09-02	1.3701	-0.01%
2025-09-01	1.3702	0.00%
2025-08-29	1.3702	-0.01%
2025-08-28	1.3703	-0.01%
2025-08-27	1.3705	-0.10%
2025-08-26	1.3719	0.04%
2025-08-25	1.3713	0.06%

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基金情况

基金全称	华夏债券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬吴凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.72亿元	份额规模	3.4435亿份
成立以来分红	每份累计0.79元（42次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.10%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	5.23%
最近两年	7.81%

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基金要闻

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华夏债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688076	诺泰生物	37,800.00	1,406,916.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,406,916.00	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.11	125.72	0.82	1,238,361,482.02
2025-03-31	0.25	110.64	0.90	1,381,290,549.96
2024-12-31	-	117.04	1.59	1,297,648,223.74
2024-09-30	-	130.83	1.55	1,089,685,800.72
2024-06-30	-	128.49	1.57	1,199,563,533.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-09	-	吴彬	666	8.11
2023-11-09	-	吴凡	666	8.11
2017-01-18	2023-11-09	何家琪	2486	35.17
2012-04-05	2014-10-17	李中海	925	16.35
2010-02-04	2017-12-19	魏镇江	2875	33.24
2006-04-03	2012-04-05	韩会永	2194	46.80

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