首页 > 基金> 华夏债券A/B(001001)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

华夏债券A/B

(001001)

净值：

1.4119

日增长率：

0.06%

累计净值：2.3469

2025-09-03

净值走势

华夏债券A/B(001001)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.4119	0.06%
2025-09-02	1.4111	-0.01%
2025-09-01	1.4113	0.01%
2025-08-29	1.4112	-0.01%
2025-08-28	1.4113	-0.01%
2025-08-27	1.4115	-0.10%
2025-08-26	1.4129	0.04%
2025-08-25	1.4123	0.06%

更多>>

基金情况

基金全称	华夏债券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬吴凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.67亿元	份额规模	5.4404亿份
成立以来分红	每份累计0.94元（48次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	5.55%
最近两年	8.47%

更多>>

基金要闻

更多>>

华夏债券A/B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688076	诺泰生物	37,800.00	1,406,916.00	0.11

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,406,916.00	0.11	100.00

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.11	125.72	0.82	1,238,361,482.02
2025-03-31	0.25	110.64	0.90	1,381,290,549.96
2024-12-31	-	117.04	1.59	1,297,648,223.74
2024-09-30	-	130.83	1.55	1,089,685,800.72
2024-06-30	-	128.49	1.57	1,199,563,533.33

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-09	-	吴彬	666	8.71
2023-11-09	-	吴凡	666	8.71
2017-01-18	2023-11-09	何家琪	2486	37.88
2012-04-05	2014-10-17	李中海	925	17.29
2010-02-04	2017-12-19	魏镇江	2875	36.56
2004-02-27	2012-04-05	韩会永	2960	64.17
2002-10-23	2004-02-27	朱爱林	492	4.84

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年