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中欧明睿新起点混合(001000)
中欧明睿新起点混合
(001000)
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累计净值：1.1174
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1174 | -0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1178 | 1.48% |
| 2025-07-16 | 1.1015 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.1007 | 0.26% |
| 2025-07-14 | 1.0978 | -0.43% |
| 2025-07-11 | 1.1025 | -0.40% |
| 2025-07-10 | 1.1069 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.1066 | -0.27% |
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基金全称
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中欧明睿新起点混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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葛兰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.93亿元
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份额规模
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8.9944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.39%
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最近两年
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-19.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 804,695.00 | 101,818,058.35 | 10.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,859,011.00 | 99,179,091.59 | 9.99 |
| 002371 | 北方华创 | 176,602.00 | 78,095,170.42 | 7.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 818,665.00 | 72,181,693.05 | 7.27 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,458,430.00 | 61,883,008.40 | 6.23 |
| 601127 | 赛力斯 | 333,418.00 | 44,784,705.76 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 175,920.00 | 44,370,542.40 | 4.47 |
| 003010 | 若羽臣 | 634,100.00 | 38,426,460.00 | 3.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,851,900.00 | 34,051,686.00 | 3.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 88,506.00 | 29,376,026.46 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,861,556.92 | 58.62 | 62.05 |
| 金融业 | 225,754,022.16 | 22.75 | 24.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,368,402.50 | 6.59 | 6.97 |
| 采矿业 | 36,735,422.00 | 3.70 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,997,992.00 | 2.82 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | 1.02 | 4.61 | 992,540,895.84 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 2.13 | 7.66 | 1,069,037,701.13 |
| 2024-12-31 | 93.45 | 1.67 | 3.76 | 1,180,476,337.80 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.41 | 4.89 | 1,248,319,782.14 |
| 2024-06-30 | 93.51 | 0.44 | 4.80 | 1,161,863,728.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 葛兰 | 2567 | 17.62 |
| 2017-06-23 | 2018-07-12 | 张跃鹏 | 384 | -3.94 |
| 2016-12-01 | 2018-07-13 | 周晶 | 589 | 0.31 |
| 2015-05-18 | 2016-12-01 | 刘明月 | 563 | -46.32 |
| 2015-01-29 | 2016-04-22 | 葛兰 | 449 | -6.90 |
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