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南方双元A

(000997)

净值:
1.2456
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2716 2025-07-16
  • 净值走势
南方双元A(000997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.24560.08%
2025-07-151.24460.12%
2025-07-141.2431-0.02%
2025-07-111.2434-0.01%
2025-07-101.24350.02%
2025-07-091.2433-0.06%
2025-07-081.24400.21%
2025-07-071.2414-0.06%
基金全称 南方双元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘盈杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.2326亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.55%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 4.39%
最近两年 6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力198,675.004,952,967.752.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,952,967.752.01100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.111.06171,719,240.24
2024-12-31-98.701.55178,888,674.13
2024-09-30-98.281.10183,871,958.32
2024-06-30-95.115.01196,326,439.55
2024-03-312.0196.761.40246,071,814.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-刘盈杏221.17
2023-01-132025-06-27刘建岩8967.69
2020-04-292023-01-13杜才超989-0.87
2017-08-102020-04-29何康99311.80
2016-08-052018-02-02陶铄546-3.02
2015-02-102016-08-05何康5428.59
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