首页 > 基金> 南方双元A(000997)

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南方双元A

(000997)

净值：

1.2601

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2861

2025-09-03

净值走势

南方双元A(000997)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2601	0.05%
2025-09-02	1.2595	-0.27%
2025-09-01	1.2629	0.02%
2025-08-29	1.2626	-0.04%
2025-08-28	1.2631	0.00%
2025-08-27	1.2631	-0.43%
2025-08-26	1.2686	0.02%
2025-08-25	1.2683	0.18%

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基金情况

基金全称	南方双元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘盈杏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.38亿元	份额规模	1.1191亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	0.70%
最近三月	2.73%
最近六月	0.00%
最近一年	6.40%
最近两年	7.52%

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基金要闻

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南方双元A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	198,675.00	4,952,967.75	2.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,952,967.75	2.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.13	1.68	157,252,117.36
2025-03-31	-	104.11	1.06	171,719,240.24
2024-12-31	-	98.70	1.55	178,888,674.13
2024-09-30	-	98.28	1.10	183,871,958.32
2024-06-30	-	95.11	5.01	196,326,439.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	刘盈杏	70	2.11
2023-01-13	2025-06-27	刘建岩	896	7.69
2020-04-29	2023-01-13	杜才超	989	-0.87
2017-08-10	2020-04-29	何康	993	11.80
2016-08-05	2018-02-02	陶铄	546	-3.02
2015-02-10	2016-08-05	何康	542	8.59

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