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中银新动力股票A(000996)
中银新动力股票A
(000996)
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累计净值：0.7100
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7100 | -0.98% |
| 2025-04-17 | 0.7170 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 0.7150 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.7210 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 0.7250 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 0.7210 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 0.7130 | 2.44% |
| 2025-04-09 | 0.6960 | 3.11% |
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基金全称
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中银新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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7.0718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-11.91%
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最近三月
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-4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.59%
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最近两年
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-34.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 2,410,700.00 | 17,405,254.00 | 3.29 |
| 603308 | 应流股份 | 1,189,500.00 | 16,771,950.00 | 3.17 |
| 600050 | 中国联通 | 3,106,200.00 | 16,493,922.00 | 3.11 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 860,200.00 | 16,421,218.00 | 3.10 |
| 600029 | 南方航空 | 2,441,800.00 | 15,847,282.00 | 2.99 |
| 601111 | 中国国航 | 2,001,100.00 | 15,828,701.00 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,920.00 | 15,636,878.40 | 2.95 |
| 600104 | 上汽集团 | 734,900.00 | 15,256,524.00 | 2.88 |
| 605108 | 同庆楼 | 606,400.00 | 14,862,864.00 | 2.81 |
| 300570 | 太辰光 | 195,834.00 | 14,237,131.80 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,794,667.47 | 51.52 | 55.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,357,360.28 | 11.96 | 12.95 |
| 金融业 | 46,227,553.00 | 8.73 | 9.45 |
| 批发和零售业 | 38,528,397.00 | 7.28 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,035,890.55 | 6.05 | 6.55 |
| 采矿业 | 16,935,972.00 | 3.20 | 3.46 |
| 住宿和餐饮业 | 14,862,864.00 | 2.81 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,846,514.00 | 0.54 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,358,077.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
| 2024-06-30 | 87.64 | 5.88 | 6.96 | 528,253,534.77 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 5.69 | 12.23 | 543,867,763.84 |
| 2023-12-31 | 88.66 | 6.51 | 5.10 | 625,909,738.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 王伟然 | 545 | -11.58 |
| 2018-05-03 | 2023-10-24 | 吴印 | 2000 | 17.23 |
| 2015-02-13 | 2018-05-03 | 史彬 | 1175 | -31.50 |
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