基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.2280
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2280 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 3,229,240.00 | 6.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 164,200.00 | 2,827,524.00 | 5.27 |
| 002384 | 东山精密 | 68,900.00 | 2,011,880.00 | 3.75 |
| 600576 | 祥源文旅 | 289,200.00 | 1,992,588.00 | 3.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 1,695,960.00 | 3.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,161.00 | 1,679,234.57 | 3.13 |
| 601127 | 赛力斯 | 12,400.00 | 1,654,036.00 | 3.08 |
| 603518 | 锦泓集团 | 160,600.00 | 1,573,880.00 | 2.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 31,140.00 | 1,525,860.00 | 2.84 |
| 600602 | 云赛智联 | 95,200.00 | 1,506,064.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,327,843.41 | 54.62 | 70.24 |
| 采矿业 | 5,065,248.30 | 9.43 | 12.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,373,008.00 | 4.42 | 5.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,992,588.00 | 3.71 | 4.77 |
| 金融业 | 1,458,440.00 | 2.72 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 913,384.00 | 1.70 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,132.00 | 1.16 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 22.41 | 53,698,065.70 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.42 | 59,156,847.73 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.12 | 52,589,333.77 |
| 2024-03-31 | 80.42 | - | 19.90 | 54,095,762.30 |
| 2023-12-31 | 83.37 | 0.16 | 16.85 | 52,159,645.29 |
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