首页 >
基金>
华宝稳健回报混合(000993)
华宝稳健回报混合
(000993)
|
|
|
累计净值：1.6910
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.6910 | 1.02% |
| 2025-09-02 | 1.6740 | -2.62% |
| 2025-09-01 | 1.7190 | 3.93% |
| 2025-08-29 | 1.6540 | 0.18% |
| 2025-08-28 | 1.6510 | 4.96% |
| 2025-08-27 | 1.5730 | 0.45% |
| 2025-08-26 | 1.5660 | -0.63% |
| 2025-08-25 | 1.5760 | 3.41% |
|
基金全称
|
华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
徐欣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.99亿元
|
份额规模
|
0.7473亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.50%
|
|
最近一月
|
25.72%
|
|
最近三月
|
32.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.53%
|
|
最近两年
|
24.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 51,600.00 | 5,807,580.00 | 5.84 |
| 600900 | 长江电力 | 170,900.00 | 5,150,926.00 | 5.18 |
| 300502 | 新易盛 | 36,300.00 | 4,610,826.00 | 4.64 |
| 601728 | 中国电信 | 523,500.00 | 4,057,125.00 | 4.08 |
| 600025 | 华能水电 | 385,700.00 | 3,683,435.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 3,404,970.00 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 3,383,952.00 | 3.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 41,760.00 | 3,334,118.40 | 3.35 |
| 000725 | 京东方A | 735,500.00 | 2,934,645.00 | 2.95 |
| 001965 | 招商公路 | 239,400.00 | 2,872,800.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,819,607.86 | 26.99 | 33.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,106,756.70 | 14.19 | 17.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,534,211.00 | 10.60 | 13.09 |
| 金融业 | 10,197,605.00 | 10.26 | 12.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,894,201.00 | 9.96 | 12.29 |
| 采矿业 | 5,576,527.00 | 5.61 | 6.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,556,654.00 | 1.57 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 730,004.00 | 0.73 | 0.91 |
| 教育 | 696,608.00 | 0.70 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 388,530.00 | 0.39 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.00 | 9.92 | 9.87 | 99,380,589.84 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.80 | 8.73 | 101,771,857.22 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 2.85 | 20.45 | 110,499,759.72 |
| 2024-09-30 | 91.10 | 5.83 | 16.67 | 118,337,262.38 |
| 2024-06-30 | 70.45 | 2.03 | 28.80 | 114,994,229.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-06 | - | 徐欣 | 1399 | -3.98 |
| 2019-07-13 | 2021-11-06 | 詹杰 | 847 | 140.57 |
| 2015-03-27 | 2021-04-10 | 闫旭 | 2206 | 56.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
