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华宝稳健回报混合(000993)
华宝稳健回报混合
(000993)
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累计净值：1.2620
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2620 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2610 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.2640 | 0.32% |
| 2025-04-25 | 1.2600 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.2600 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 1.2640 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2650 | -0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2660 | 0.40% |
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基金全称
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华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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徐欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.7909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.32%
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最近两年
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-16.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 56,400.00 | 6,055,104.00 | 5.95 |
| 600900 | 长江电力 | 191,200.00 | 5,317,272.00 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 47,000.00 | 4,611,640.00 | 4.53 |
| 601728 | 中国电信 | 528,600.00 | 4,149,510.00 | 4.08 |
| 600406 | 国电南瑞 | 184,900.00 | 4,049,310.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 3,515,866.00 | 3.45 |
| 688111 | 金山办公 | 10,989.00 | 3,287,029.68 | 3.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,600.00 | 3,181,712.00 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,400.00 | 3,164,886.00 | 3.11 |
| 600674 | 川投能源 | 192,500.00 | 3,087,700.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,956,384.01 | 30.42 | 37.07 |
| 制造业 | 27,255,926.01 | 26.78 | 32.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,557,920.00 | 11.36 | 13.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,997,847.00 | 10.81 | 13.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,037,596.00 | 1.02 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 902,124.00 | 0.89 | 1.08 |
| 金融业 | 510,543.00 | 0.50 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 295,160.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.80 | 8.73 | 101,771,857.22 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 2.85 | 20.45 | 110,499,759.72 |
| 2024-09-30 | 91.10 | 5.83 | 16.67 | 118,337,262.38 |
| 2024-06-30 | 70.45 | 2.03 | 28.80 | 114,994,229.89 |
| 2024-03-31 | 70.86 | 2.38 | 29.71 | 117,116,270.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-06 | - | 徐欣 | 1275 | -28.34 |
| 2019-07-13 | 2021-11-06 | 詹杰 | 847 | 140.57 |
| 2015-03-27 | 2021-04-10 | 闫旭 | 2206 | 56.70 |
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