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广发对冲套利定期开放混合(000992)
广发对冲套利定期开放混合
(000992)
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累计净值：1.1980
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1720 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.1740 | -0.84% |
| 2025-09-01 | 1.1840 | 0.25% |
| 2025-08-29 | 1.1810 | -0.84% |
| 2025-08-28 | 1.1910 | 1.28% |
| 2025-08-27 | 1.1760 | -0.59% |
| 2025-08-26 | 1.1830 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.1820 | 0.25% |
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基金全称
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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.43%
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最近两年
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-2.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 45,400.00 | 876,674.00 | 1.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.77 |
| 603678 | 火炬电子 | 9,200.00 | 349,876.00 | 0.63 |
| 300777 | 中简科技 | 9,600.00 | 348,000.00 | 0.63 |
| 603236 | 移远通信 | 3,800.00 | 326,040.00 | 0.59 |
| 301205 | 联特科技 | 3,300.00 | 316,338.00 | 0.57 |
| 300395 | 菲利华 | 6,100.00 | 311,710.00 | 0.56 |
| 300035 | 中科电气 | 18,300.00 | 308,904.00 | 0.56 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,107.00 | 307,832.70 | 0.56 |
| 300088 | 长信科技 | 51,300.00 | 305,748.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,240,927.02 | 38.43 | 60.20 |
| 金融业 | 3,996,155.00 | 7.23 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,761,586.18 | 6.81 | 10.66 |
| 采矿业 | 1,249,330.00 | 2.26 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,066,104.00 | 1.93 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,394.00 | 1.68 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,599.54 | 1.37 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666,806.24 | 1.21 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 464,989.00 | 0.84 | 1.32 |
| 房地产业 | 459,885.00 | 0.83 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,823.00 | 0.43 | 0.68 |
| 建筑业 | 233,916.00 | 0.42 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 122,294.84 | 0.22 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,372.88 | 0.08 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 37,440.00 | 0.07 | 0.11 |
| 综合 | 9,304.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.84 | 9.01 | 11.99 | 55,267,113.66 |
| 2025-03-31 | 70.81 | 6.19 | 10.27 | 55,926,403.92 |
| 2024-12-31 | 65.71 | 6.17 | 10.84 | 57,789,658.60 |
| 2024-09-30 | 79.88 | 3.81 | 4.90 | 58,421,853.39 |
| 2024-06-30 | 64.43 | 19.78 | 3.63 | 61,492,001.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 792 | -2.74 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | -8.57 |
| 2019-10-17 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1358 | -4.60 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 17.37 |
| 2016-05-10 | 2019-03-29 | 魏军 | 1053 | 1.15 |
| 2015-02-06 | 2016-05-10 | 钟伟 | 459 | 13.30 |
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