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广发对冲套利定期开放混合(000992)
广发对冲套利定期开放混合
(000992)
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累计净值：1.1880
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1620 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.1630 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1630 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1640 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.1620 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 1.1640 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1630 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1640 | 0.00% |
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基金全称
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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.51%
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最近两年
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-3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 21,600.00 | 1,115,208.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,520.00 | 637,408.80 | 1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 14,400.00 | 623,376.00 | 1.11 |
| 000725 | 京东方A | 130,700.00 | 542,405.00 | 0.97 |
| 601857 | 中国石油 | 59,000.00 | 484,980.00 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,200.00 | 482,976.00 | 0.86 |
| 601919 | 中远海控 | 31,800.00 | 462,690.00 | 0.83 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,600.00 | 453,204.00 | 0.81 |
| 688012 | 中微公司 | 2,406.00 | 443,570.16 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,890,268.13 | 39.14 | 55.28 |
| 金融业 | 8,008,325.00 | 14.32 | 20.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,974,909.12 | 7.11 | 10.04 |
| 采矿业 | 1,335,134.00 | 2.39 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218,517.00 | 2.18 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,444.00 | 2.04 | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 527,544.00 | 0.94 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,538.87 | 0.71 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 339,828.00 | 0.61 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 327,421.00 | 0.59 | 0.83 |
| 房地产业 | 289,362.00 | 0.52 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 133,522.00 | 0.24 | 0.34 |
| 建筑业 | 7,595.96 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,975.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 4,572.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.81 | 6.19 | 10.27 | 55,926,403.92 |
| 2024-12-31 | 65.71 | 6.17 | 10.84 | 57,789,658.60 |
| 2024-09-30 | 79.88 | 3.81 | 4.90 | 58,421,853.39 |
| 2024-06-30 | 64.43 | 19.78 | 3.63 | 61,492,001.59 |
| 2024-03-31 | 54.49 | 35.13 | 4.48 | 62,824,273.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 667 | -3.57 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | -8.57 |
| 2019-10-17 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1358 | -4.60 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 17.37 |
| 2016-05-10 | 2019-03-29 | 魏军 | 1053 | 1.15 |
| 2015-02-06 | 2016-05-10 | 钟伟 | 459 | 13.30 |
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