基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略转型股票A(000991) |
净值：
3.5300
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日增长率：
0.28%
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累计净值：3.5300 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000,596.00 | 210,403,134.96 | 9.25 |
| 600048 | 保利发展 | 24,283,701.00 | 200,583,370.26 | 8.81 |
| 001979 | 招商蛇口 | 21,413,583.00 | 196,362,556.11 | 8.63 |
| 601838 | 成都银行 | 7,463,618.00 | 128,299,593.42 | 5.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,804,505.00 | 112,697,052.20 | 4.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,077,648.00 | 105,237,656.00 | 4.62 |
| 600325 | 华发股份 | 18,887,847.00 | 100,672,224.51 | 4.42 |
| 600383 | 金地集团 | 19,556,901.00 | 88,397,192.52 | 3.88 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,928,603.00 | 79,596,938.45 | 3.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 854,633.00 | 72,900,194.90 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 882,327,597.18 | 38.77 | 41.30 |
| 房地产业 | 586,015,343.40 | 25.75 | 27.43 |
| 金融业 | 370,076,975.62 | 16.26 | 17.32 |
| 建筑业 | 210,403,134.96 | 9.25 | 9.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,085,321.19 | 2.42 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 31,264,696.18 | 1.37 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080,322.53 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 5.41 | 2,275,840,166.09 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.86 | 2,505,654,531.57 |
| 2024-09-30 | 86.72 | - | 11.04 | 2,963,422,484.13 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 8.39 | 2,626,891,113.10 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 9.69 | 2,772,143,368.53 |
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