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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：1.7720
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.7720 | 0.32% |
| 2025-04-28 | 1.7660 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.7670 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 1.7590 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 1.7710 | 3.15% |
| 2025-04-22 | 1.7180 | 2.47% |
| 2025-04-21 | 1.6770 | -0.55% |
| 2025-04-18 | 1.6860 | -0.08% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.40亿元
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份额规模
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0.2470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.44%
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最近两年
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15.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 839,000.00 | 99,104,559.36 | 10.14 |
| TAL | 好未来 | 1,045,000.00 | 99,091,102.99 | 10.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,000.00 | 88,518,776.43 | 9.05 |
| IQ | 爱奇艺 | 3,020,000.00 | 48,992,650.64 | 5.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,010,000.00 | 45,857,268.36 | 4.69 |
| 01024 | 快手-W | 840,000.00 | 42,130,880.82 | 4.31 |
| PDD | 拼多多 | 48,500.00 | 41,202,688.55 | 4.21 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 39,466,820.33 | 4.04 |
| FUTU | 富途控股 | 50,000.00 | 36,734,438.50 | 3.76 |
| BEKE | 贝壳 | 200,000.00 | 28,842,007.60 | 2.95 |
| 09901 | 新东方-S | 780,000.00 | 26,308,960.47 | 2.69 |
| 02423 | 贝壳-W | 450,000.00 | 22,009,495.50 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 444,024,979.49 | 45.42 | 49.74 |
| 通信服务 | 245,638,383.01 | 25.13 | 27.52 |
| 信息技术 | 98,107,386.16 | 10.03 | 10.99 |
| 房地产 | 50,851,503.10 | 5.20 | 5.70 |
| 金融 | 48,197,185.49 | 4.93 | 5.40 |
| 必需消费品 | 5,866,283.46 | 0.60 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.34 | - | 8.96 | 977,658,314.53 |
| 2024-12-31 | 50.00 | - | 9.84 | 1,043,376,660.77 |
| 2024-09-30 | 49.80 | - | 8.10 | 1,365,464,476.08 |
| 2024-06-30 | 42.79 | - | 12.86 | 1,304,221,503.26 |
| 2024-03-31 | 43.50 | - | 9.94 | 1,252,793,899.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1529 | -11.05 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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