太平灵活配置
(000986)
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累计净值：0.4330
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.4330 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 0.4360 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 0.4370 | -0.23% |
| 2025-08-29 | 0.4380 | 0.46% |
| 2025-08-28 | 0.4360 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 0.4360 | -1.80% |
| 2025-08-26 | 0.4440 | 0.68% |
| 2025-08-25 | 0.4410 | 1.38% |
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基金全称
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太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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肖婵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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6.0290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.91%
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最近两年
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-17.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 213,800.00 | 15,436,360.00 | 6.05 |
| 603345 | 安井食品 | 149,800.00 | 12,046,916.00 | 4.72 |
| 000651 | 格力电器 | 242,900.00 | 10,911,068.00 | 4.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 391,000.00 | 10,901,080.00 | 4.27 |
| 002311 | 海大集团 | 178,000.00 | 10,429,020.00 | 4.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 251,500.00 | 8,953,400.00 | 3.51 |
| 603833 | 欧派家居 | 154,600.00 | 8,727,170.00 | 3.42 |
| 000403 | 派林生物 | 426,400.00 | 7,730,632.00 | 3.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 180,000.00 | 7,561,800.00 | 2.96 |
| 600535 | 天士力 | 480,000.00 | 7,512,000.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,482,636.08 | 53.08 | 71.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,543,240.00 | 4.91 | 6.63 |
| 租赁和商务服务业 | 12,126,840.00 | 4.75 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,207,500.00 | 4.00 | 5.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,561,800.00 | 2.96 | 4.00 |
| 房地产业 | 7,117,500.00 | 2.79 | 3.76 |
| 金融业 | 4,036,700.00 | 1.58 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.11 | 7.86 | 5.40 | 255,244,067.82 |
| 2025-03-31 | 74.34 | 7.93 | 17.87 | 255,399,695.84 |
| 2024-12-31 | 69.38 | 13.87 | 17.47 | 669,455,064.24 |
| 2024-09-30 | 60.51 | 26.73 | 5.04 | 900,547,054.86 |
| 2024-06-30 | 57.29 | 14.35 | 2.20 | 850,108,057.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 肖婵 | 603 | -13.23 |
| 2023-04-19 | 2025-04-07 | 杨行远 | 719 | -26.90 |
| 2020-03-24 | 2024-01-09 | 常璐 | 1386 | -30.37 |
| 2019-01-29 | 2020-05-18 | 徐磊 | 475 | 26.77 |
| 2017-05-09 | 2023-03-29 | 林开盛 | 2150 | -11.91 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-03-08 | 2017-05-09 | 翁锡赟 | 427 | -8.01 |
| 2015-02-10 | 2016-03-17 | 赵梓峰 | 401 | -29.00 |
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