太平灵活配置
(000986)
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累计净值：0.4300
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.4300 | 0.23% |
| 2025-06-03 | 0.4290 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 0.4270 | 0.23% |
| 2025-05-29 | 0.4260 | -0.23% |
| 2025-05-28 | 0.4270 | 0.23% |
| 2025-05-27 | 0.4260 | 0.24% |
| 2025-05-26 | 0.4250 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.4250 | -0.23% |
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基金全称
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太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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肖婵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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6.0348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.02%
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最近两年
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-20.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 3,346,400.00 | 23,056,696.00 | 9.03 |
| 000333 | 美的集团 | 193,800.00 | 15,213,300.00 | 5.96 |
| 600900 | 长江电力 | 415,800.00 | 11,563,398.00 | 4.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,937,500.00 | 10,191,250.00 | 3.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 208,500.00 | 8,815,380.00 | 3.45 |
| 000651 | 格力电器 | 157,900.00 | 7,178,134.00 | 2.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 202,000.00 | 5,672,160.00 | 2.22 |
| 600873 | 梅花生物 | 534,000.00 | 5,521,560.00 | 2.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,600.00 | 5,490,720.00 | 2.15 |
| 600941 | 中国移动 | 49,000.00 | 5,260,640.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,098,120.44 | 36.06 | 48.51 |
| 金融业 | 41,319,565.00 | 16.18 | 21.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,143,379.00 | 7.50 | 10.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,571,847.72 | 4.14 | 5.57 |
| 建筑业 | 10,191,250.00 | 3.99 | 5.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,478,170.00 | 2.93 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,384,845.22 | 2.11 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,576,640.00 | 1.01 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,089,200.00 | 0.43 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.34 | 7.93 | 17.87 | 255,399,695.84 |
| 2024-12-31 | 69.38 | 13.87 | 17.47 | 669,455,064.24 |
| 2024-09-30 | 60.51 | 26.73 | 5.04 | 900,547,054.86 |
| 2024-06-30 | 57.29 | 14.35 | 2.20 | 850,108,057.63 |
| 2024-03-31 | 68.63 | 6.38 | 7.38 | 950,972,811.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 肖婵 | 512 | -13.83 |
| 2023-04-19 | 2025-04-07 | 杨行远 | 719 | -26.90 |
| 2020-03-24 | 2024-01-09 | 常璐 | 1386 | -30.37 |
| 2019-01-29 | 2020-05-18 | 徐磊 | 475 | 26.77 |
| 2017-05-09 | 2023-03-29 | 林开盛 | 2150 | -11.91 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-03-08 | 2017-05-09 | 翁锡赟 | 427 | -8.01 |
| 2015-02-10 | 2016-03-17 | 赵梓峰 | 401 | -29.00 |
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