首页 >
基金>
景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
|
|
|
累计净值：2.2900
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 2.2900 | 1.28% |
| 2025-06-03 | 2.2610 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 2.2610 | -1.01% |
| 2025-05-29 | 2.2840 | 0.66% |
| 2025-05-28 | 2.2690 | 0.49% |
| 2025-05-27 | 2.2580 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 2.2790 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 2.2880 | -0.17% |
|
基金全称
|
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
张仲维
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
40.01亿元
|
份额规模
|
17.3205亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.97%
|
|
最近一月
|
6.15%
|
|
最近三月
|
2.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.73%
|
|
最近两年
|
24.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 820,439.00 | 376,291,484.02 | 9.31 |
| 00941 | 中国移动 | 4,511,500.00 | 348,888,524.27 | 8.63 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,724,000.00 | 338,125,207.31 | 8.36 |
| 06690 | 海尔智家 | 13,653,600.00 | 314,998,792.20 | 7.79 |
| 000333 | 美的集团 | 3,426,643.00 | 268,991,475.50 | 6.65 |
| 000933 | 神火股份 | 13,428,631.00 | 251,921,117.56 | 6.23 |
| 01378 | 中国宏桥 | 8,552,000.00 | 126,272,674.56 | 3.12 |
| 00300 | 美的集团 | 1,483,600.00 | 108,159,736.45 | 2.68 |
| 600873 | 梅花生物 | 9,248,600.00 | 95,630,524.00 | 2.37 |
| 002318 | 久立特材 | 3,537,400.00 | 88,647,244.00 | 2.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,452,261.00 | 85,814,102.49 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,616,219.54 | 29.08 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 7.77 | 6,318,630,396.34 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 18.40 | 6,656,511,485.51 |
| 2024-03-31 | 80.59 | - | 19.02 | 6,225,506,485.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 张仲维 | 55 | 6.56 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
