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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
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累计净值：3.4300
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.4300 | 1.15% |
| 2025-09-02 | 3.3910 | -1.88% |
| 2025-09-01 | 3.4560 | 3.10% |
| 2025-08-29 | 3.3520 | 0.69% |
| 2025-08-28 | 3.3290 | 4.52% |
| 2025-08-27 | 3.1850 | 1.27% |
| 2025-08-26 | 3.1450 | -0.44% |
| 2025-08-25 | 3.1590 | 4.15% |
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基金全称
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.89亿元
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份额规模
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12.6447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.69%
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最近一月
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29.43%
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最近三月
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51.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.26%
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最近两年
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77.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 292,553,560.00 | 9.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 633,739.00 | 290,702,955.37 | 9.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,426,643.00 | 247,403,624.60 | 7.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1,831,100.00 | 232,586,322.00 | 7.44 |
| 00941 | 中国移动 | 2,200,000.00 | 174,747,859.00 | 5.59 |
| 06690 | 海尔智家 | 7,047,000.00 | 144,275,186.54 | 4.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 420,400.00 | 102,210,115.75 | 3.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,854,800.00 | 101,404,517.36 | 3.24 |
| 600873 | 梅花生物 | 9,248,600.00 | 98,867,534.00 | 3.16 |
| 002384 | 东山精密 | 2,485,000.00 | 93,858,450.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,136,109,226.76 | 36.34 | 90.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,160,314.50 | 4.04 | 9.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 7.77 | 6,318,630,396.34 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 18.40 | 6,656,511,485.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 张仲维 | 146 | 59.61 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
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