基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国A股国际通联接A(000975) |
净值：
1.4580
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.6238 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 7.72 | 89,020,893.64 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.56 | 90,601,510.76 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.58 | 95,400,463.85 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.02 | 103,217,787.98 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.32 | 88,768,978.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1415 | 0.68 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 75.88 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 13.90 |
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