首页 >
基金>
安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
|
|
|
累计净值：1.1849
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1252 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 1.1316 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1323 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 1.1407 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1408 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 1.1308 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.1273 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 1.1073 | 0.50% |
|
基金全称
|
安信消费医药主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
陈嵩昆 徐衍鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.82亿元
|
份额规模
|
1.6768亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
-3.27%
|
|
最近三月
|
6.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.47%
|
|
最近两年
|
-16.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 62,700.00 | 8,780,508.00 | 4.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,600.00 | 8,058,000.00 | 4.43 |
| 688050 | 爱博医疗 | 79,792.00 | 7,263,465.76 | 3.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,256.00 | 6,797,256.48 | 3.74 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 144,121.00 | 6,759,274.90 | 3.72 |
| 300633 | 开立医疗 | 222,800.00 | 6,548,092.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,048.00 | 6,169,152.00 | 3.39 |
| 301525 | 儒竞科技 | 94,511.00 | 5,632,855.60 | 3.10 |
| 003010 | 若羽臣 | 194,340.00 | 5,422,086.00 | 2.98 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 406,000.00 | 5,379,500.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,140,678.45 | 71.55 | 77.23 |
| 卫生和社会工作 | 12,138,774.90 | 6.67 | 7.20 |
| 批发和零售业 | 8,450,471.00 | 4.65 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,398,951.91 | 3.52 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,355,306.00 | 2.94 | 3.18 |
| 采矿业 | 3,745,264.52 | 2.06 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,256,293.20 | 1.24 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,697.22 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,374.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
| 2024-09-30 | 92.61 | 1.56 | 8.40 | 190,623,462.47 |
| 2024-06-30 | 88.36 | 0.09 | 12.62 | 172,574,003.81 |
| 2024-03-31 | 92.77 | 0.07 | 7.43 | 194,605,925.85 |
| 2023-12-31 | 91.72 | 0.07 | 8.88 | 192,504,693.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 950 | -17.81 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1210 | -35.85 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
