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安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
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累计净值：1.3692
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3095 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.3083 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.2970 | 0.32% |
| 2025-07-15 | 1.2929 | -1.28% |
| 2025-07-14 | 1.3096 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 1.3064 | 0.69% |
| 2025-07-10 | 1.2975 | 0.29% |
| 2025-07-09 | 1.2938 | -0.46% |
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基金全称
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安信消费医药主题股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈嵩昆 徐衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.6063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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16.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.07%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 834,100.00 | 12,202,883.00 | 5.83 |
| 605117 | 德业股份 | 213,860.00 | 11,261,867.60 | 5.38 |
| 003010 | 若羽臣 | 182,760.00 | 11,075,256.00 | 5.29 |
| 600026 | 中远海能 | 859,200.00 | 8,875,536.00 | 4.24 |
| 301525 | 儒竞科技 | 101,911.00 | 7,870,586.53 | 3.76 |
| 300003 | 乐普医疗 | 567,000.00 | 7,813,260.00 | 3.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 59,103.00 | 7,549,817.22 | 3.61 |
| 300558 | 贝达药业 | 129,200.00 | 7,487,140.00 | 3.58 |
| 300972 | 万辰集团 | 36,800.00 | 6,632,832.00 | 3.17 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 581,400.00 | 6,627,960.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,424,839.71 | 62.77 | 68.34 |
| 批发和零售业 | 25,279,034.00 | 12.07 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,255,320.91 | 5.38 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,124,188.77 | 4.84 | 5.26 |
| 采矿业 | 7,702,794.00 | 3.68 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,529,134.76 | 3.12 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,474.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
| 2024-09-30 | 92.61 | 1.56 | 8.40 | 190,623,462.47 |
| 2024-06-30 | 88.36 | 0.09 | 12.62 | 172,574,003.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 1041 | -4.35 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1301 | -25.34 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
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