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新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
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累计净值：1.6500
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2248 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.2262 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2263 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2261 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.2289 | -0.03% |
| 2025-04-11 | 1.2293 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.2271 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.2248 | 0.65% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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4.3082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.92%
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最近两年
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10.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 36,900.00 | 14,427,900.00 | 2.76 |
| 002409 | 雅克科技 | 88,400.00 | 5,122,780.00 | 0.98 |
| 600584 | 长电科技 | 123,700.00 | 5,054,382.00 | 0.97 |
| 002156 | 通富微电 | 165,800.00 | 4,899,390.00 | 0.94 |
| 002920 | 德赛西威 | 35,300.00 | 3,886,883.00 | 0.74 |
| 688037 | 芯源微 | 43,244.00 | 3,616,495.72 | 0.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,142.00 | 3,402,561.14 | 0.65 |
| 600027 | 华电国际 | 597,300.00 | 3,350,853.00 | 0.64 |
| 688012 | 中微公司 | 15,512.00 | 2,934,249.92 | 0.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 115,600.00 | 2,915,432.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,855,140.93 | 11.25 | 85.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,333,688.00 | 1.02 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,742,552.00 | 0.72 | 5.45 |
| 金融业 | 773,920.00 | 0.15 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.13 | 85.10 | 1.77 | 523,127,836.43 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 82.05 | 3.02 | 545,918,028.89 |
| 2024-06-30 | 12.48 | 92.67 | 0.94 | 871,506,850.84 |
| 2024-03-31 | 8.60 | 90.57 | 1.00 | 833,198,227.93 |
| 2023-12-31 | 12.86 | 90.95 | 3.77 | 980,595,648.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1207 | 11.46 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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