诺安新经济股票
(000971)
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累计净值：1.2920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2920 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.2950 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2960 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2960 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.3000 | 0.93% |
| 2025-04-11 | 1.2880 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 1.2830 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 1.2590 | 0.64% |
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基金全称
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诺安新经济股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.16亿元
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份额规模
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7.5875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-8.11%
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最近三月
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-2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.17%
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最近两年
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-24.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603393 | 新天然气 | 1,587,200.00 | 48,044,544.00 | 4.73 |
| 600256 | 广汇能源 | 7,027,300.00 | 47,293,729.00 | 4.66 |
| 600036 | 招商银行 | 1,059,975.00 | 41,657,017.50 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,473,200.00 | 37,394,784.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,250,200.00 | 36,943,410.00 | 3.64 |
| 601857 | 中国石油 | 3,994,200.00 | 35,708,148.00 | 3.52 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,108,489.00 | 31,026,607.11 | 3.05 |
| 600309 | 万华化学 | 431,111.00 | 30,759,769.85 | 3.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 688,900.00 | 27,762,670.00 | 2.73 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,277,200.00 | 27,102,184.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,489,443.77 | 42.77 | 49.44 |
| 采矿业 | 189,771,297.60 | 18.68 | 21.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,987,954.00 | 8.37 | 9.67 |
| 金融业 | 77,614,678.50 | 7.64 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,972,499.20 | 3.15 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,872,384.80 | 2.94 | 3.40 |
| 教育 | 22,148,456.00 | 2.18 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,713,067.68 | 0.56 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,084,011.00 | 0.21 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,582.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 6,164.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 6.67 | 1,015,772,286.70 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 7.21 | 1,149,300,563.75 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 8.77 | 1,080,422,868.83 |
| 2024-03-31 | 83.89 | - | 7.33 | 1,183,848,667.82 |
| 2023-12-31 | 90.06 | - | 9.16 | 1,236,243,986.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 杨琨 | 2251 | 96.95 |
| 2015-01-26 | 2015-11-21 | 刘魁 | 299 | 21.40 |
| 2015-01-26 | 2019-02-20 | 史高飞 | 1486 | -34.40 |
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