诺安新经济股票
(000971)
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累计净值：1.6050
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6050 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 1.6090 | -1.05% |
| 2025-09-01 | 1.6260 | 1.37% |
| 2025-08-29 | 1.6040 | 1.01% |
| 2025-08-28 | 1.5880 | 0.89% |
| 2025-08-27 | 1.5740 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 1.5950 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.5950 | 1.98% |
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基金全称
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诺安新经济股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.82亿元
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份额规模
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7.0429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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9.33%
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最近三月
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19.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.75%
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最近两年
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5.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,059,975.00 | 48,705,851.25 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,473,200.00 | 48,227,400.00 | 4.91 |
| 603393 | 新天然气 | 1,587,200.00 | 45,949,440.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,175,500.00 | 35,429,570.00 | 3.61 |
| 601857 | 中国石油 | 3,994,200.00 | 34,150,410.00 | 3.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 688,900.00 | 33,590,764.00 | 3.42 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,277,200.00 | 31,802,280.00 | 3.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 508,400.00 | 26,385,960.00 | 2.69 |
| 688700 | 东威科技 | 610,133.00 | 24,069,746.85 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 311,300.00 | 22,475,860.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,259,604.82 | 47.68 | 54.52 |
| 采矿业 | 135,665,030.00 | 13.81 | 15.80 |
| 金融业 | 87,294,478.25 | 8.89 | 10.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,379,010.00 | 8.29 | 9.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,622,300.78 | 3.42 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,896,827.06 | 2.43 | 2.78 |
| 教育 | 20,126,370.00 | 2.05 | 2.34 |
| 房地产业 | 6,282,360.00 | 0.64 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,143,314.98 | 0.22 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,862.60 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 7,800.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 6.56 | 982,117,123.79 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.38 | 996,662,728.99 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 6.67 | 1,015,772,286.70 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 7.21 | 1,149,300,563.75 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 8.77 | 1,080,422,868.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 杨琨 | 2389 | 144.66 |
| 2015-01-26 | 2015-11-21 | 刘魁 | 299 | 21.40 |
| 2015-01-26 | 2019-02-20 | 史高飞 | 1486 | -34.40 |
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