基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿元混合(000970) |
净值：
3.3650
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日增长率：
3.09%
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累计净值：3.3650 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 3,300,840.00 | 116,189,568.00 | 9.00 |
| 300408 | 三环集团 | 2,083,900.00 | 69,602,260.00 | 5.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,317,900.00 | 64,260,804.00 | 4.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 439,040.00 | 64,038,374.40 | 4.96 |
| 300502 | 新易盛 | 492,680.00 | 62,580,213.60 | 4.85 |
| 002028 | 思源电气 | 850,100.00 | 61,980,791.00 | 4.80 |
| 002179 | 中航光电 | 1,121,850.00 | 45,277,866.00 | 3.51 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2,164,660.00 | 41,886,171.00 | 3.25 |
| 600183 | 生益科技 | 1,380,100.00 | 41,610,015.00 | 3.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 753,814.00 | 39,122,946.60 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 822,932,979.36 | 63.76 | 79.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,945,483.00 | 5.42 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,074,241.24 | 4.19 | 5.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,395,373.00 | 2.51 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 27,734,043.20 | 2.15 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,729,228.00 | 0.91 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,447,463.00 | 0.50 | 0.62 |
| 建筑业 | 6,109,194.00 | 0.47 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 3,175,200.00 | 0.25 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.16 | 7.05 | 12.67 | 1,290,698,471.93 |
| 2025-03-31 | 80.48 | 6.40 | 16.97 | 1,209,189,108.26 |
| 2024-12-31 | 80.31 | 5.27 | 17.09 | 1,185,242,589.05 |
| 2024-09-30 | 81.34 | 5.78 | 12.32 | 1,181,096,708.12 |
| 2024-06-30 | 71.91 | 4.94 | 23.37 | 1,064,555,242.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 刘锐 | 811 | 23.53 |
| 2022-09-17 | - | 秦绪文 | 1084 | 16.96 |
| 2017-01-10 | 2022-09-17 | 韩冬 | 2076 | 86.21 |
| 2015-07-03 | 2017-04-12 | 刚登峰 | 649 | 27.53 |
| 2015-01-23 | 2018-01-12 | 林鹏 | 1085 | 147.20 |
| 2015-01-21 | 2016-02-16 | 杨达治 | 391 | 23.50 |
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