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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：1.7330
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7330 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 1.7450 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 1.7500 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 1.7460 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.7530 | 3.54% |
| 2025-04-11 | 1.6930 | 4.31% |
| 2025-04-10 | 1.6230 | 3.18% |
| 2025-04-09 | 1.5730 | 2.08% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.7378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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-13.22%
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最近三月
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-8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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-7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,129.00 | 11,928,882.00 | 8.75 |
| 300570 | 太辰光 | 147,600.00 | 10,730,520.00 | 7.87 |
| 600567 | 山鹰国际 | 5,164,200.00 | 10,121,832.00 | 7.43 |
| 688003 | 天准科技 | 208,134.00 | 9,012,202.20 | 6.61 |
| 601288 | 农业银行 | 1,635,700.00 | 8,734,638.00 | 6.41 |
| 601328 | 交通银行 | 1,120,800.00 | 8,708,616.00 | 6.39 |
| 601988 | 中国银行 | 1,563,500.00 | 8,614,885.00 | 6.32 |
| 601398 | 工商银行 | 1,192,300.00 | 8,250,716.00 | 6.05 |
| 603668 | 天马科技 | 565,590.00 | 7,205,616.60 | 5.29 |
| 688141 | 杰华特 | 224,790.00 | 6,880,821.90 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,776,899.13 | 43.12 | 49.61 |
| 金融业 | 40,862,240.00 | 29.98 | 34.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,828,944.58 | 13.81 | 15.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 9.64 | 136,304,014.68 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.29 | 103,452,407.41 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 8.52 | 100,914,278.20 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 7.13 | 98,295,641.38 |
| 2023-12-31 | 93.63 | - | 6.80 | 93,903,121.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 986 | -11.40 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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