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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：3.0740
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0740 | 1.18% |
| 2025-09-02 | 3.0380 | -2.88% |
| 2025-09-01 | 3.1280 | 3.23% |
| 2025-08-29 | 3.0300 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 3.0300 | 5.98% |
| 2025-08-27 | 2.8590 | 0.35% |
| 2025-08-26 | 2.8490 | -1.04% |
| 2025-08-25 | 2.8790 | 3.79% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.7414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.88%
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最近一月
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21.86%
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最近三月
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53.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.62%
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最近两年
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76.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 341,956.00 | 11,140,926.48 | 7.29 |
| 300803 | 指南针 | 132,800.00 | 10,711,648.00 | 7.00 |
| 600391 | 航发科技 | 365,500.00 | 10,672,600.00 | 6.98 |
| 601336 | 新华保险 | 164,200.00 | 9,605,700.00 | 6.28 |
| 601318 | 中国平安 | 164,600.00 | 9,132,008.00 | 5.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,800.00 | 8,576,568.00 | 5.61 |
| 688627 | 精智达 | 95,061.00 | 8,366,318.61 | 5.47 |
| 688573 | 信宇人 | 230,363.00 | 7,970,559.80 | 5.21 |
| 300008 | 天海防务 | 1,032,200.00 | 7,627,958.00 | 4.99 |
| 301225 | 恒勃股份 | 99,400.00 | 7,525,574.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,961,008.34 | 62.75 | 66.85 |
| 金融业 | 34,918,314.00 | 22.83 | 24.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,658,002.98 | 8.28 | 8.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,927.22 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.20 | 152,919,991.12 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 9.34 | 135,069,806.53 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 9.64 | 136,304,014.68 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.29 | 103,452,407.41 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 8.52 | 100,914,278.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1125 | 47.34 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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