广发养老指数A
(000968)
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累计净值：0.9407
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9407 | -1.01% |
| 2025-06-04 | 0.9503 | 1.56% |
| 2025-06-03 | 0.9357 | 1.34% |
| 2025-05-30 | 0.9233 | -0.32% |
| 2025-05-29 | 0.9263 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 0.9227 | 0.83% |
| 2025-05-27 | 0.9151 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 0.9124 | -0.10% |
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基金全称
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.91亿元
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份额规模
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14.5727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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5.11%
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最近三月
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5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.18%
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最近两年
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0.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 259,000.00 | 23,019,920.00 | 1.66 |
| 002891 | 中宠股份 | 532,900.00 | 23,010,622.00 | 1.65 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 914,100.00 | 21,536,196.00 | 1.55 |
| 300765 | 新诺威 | 564,308.00 | 21,088,189.96 | 1.52 |
| 603486 | 科沃斯 | 341,956.00 | 21,030,294.00 | 1.51 |
| 603355 | 莱克电气 | 729,600.00 | 19,473,024.00 | 1.40 |
| 603219 | 富佳股份 | 1,164,880.00 | 19,348,656.80 | 1.39 |
| 002946 | 新乳业 | 1,284,900.00 | 18,952,275.00 | 1.36 |
| 605555 | 德昌股份 | 774,460.00 | 18,741,932.00 | 1.35 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,137,127.00 | 18,375,972.32 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 815,316,904.95 | 58.64 | 62.01 |
| 批发和零售业 | 172,773,936.84 | 12.43 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,590,518.86 | 8.96 | 9.48 |
| 金融业 | 75,564,785.57 | 5.43 | 5.75 |
| 租赁和商务服务业 | 49,176,485.00 | 3.54 | 3.74 |
| 住宿和餐饮业 | 32,958,993.60 | 2.37 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,960,968.00 | 2.08 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | 15,358,227.04 | 1.10 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.64 | 1,390,480,917.74 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.59 | 1,358,802,920.40 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.30 | 5.35 | 1,266,375,117.78 |
| 2024-06-30 | 93.48 | 0.36 | 6.27 | 1,055,351,333.70 |
| 2024-03-31 | 94.69 | 0.11 | 5.26 | 1,151,373,283.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 435 | 13.97 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -13.85 |
| 2016-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1389 | 5.27 |
| 2015-02-13 | 2016-05-26 | 季峰 | 468 | -10.97 |
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