基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创新动力混合(000967) |
净值：
2.6080
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.6080 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,380.00 | 8,190,197.20 | 3.95 |
| 600066 | 宇通客车 | 179,700.00 | 4,763,847.00 | 2.30 |
| 600522 | 中天科技 | 301,700.00 | 4,392,752.00 | 2.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 4,048,920.00 | 1.95 |
| 603283 | 赛腾股份 | 61,200.00 | 3,681,792.00 | 1.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 463,300.00 | 3,521,080.00 | 1.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 57,500.00 | 3,475,875.00 | 1.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 174,800.00 | 3,462,788.00 | 1.67 |
| 002255 | 海陆重工 | 461,800.00 | 3,458,882.00 | 1.67 |
| 601919 | 中远海控 | 236,580.00 | 3,442,239.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,440,041.18 | 64.31 | 75.12 |
| 金融业 | 11,034,068.16 | 5.32 | 6.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,004,016.94 | 3.86 | 4.51 |
| 采矿业 | 7,952,724.00 | 3.83 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,196,481.75 | 2.99 | 3.49 |
| 建筑业 | 4,599,342.00 | 2.22 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,453,133.92 | 1.66 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 2,947,077.00 | 1.42 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 7,978.89 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,418.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,946.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,460.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,404.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.67 | 207,495,331.73 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 17.78 | 216,547,229.59 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 12.18 | 233,501,544.38 |
| 2024-06-30 | 81.62 | - | 18.80 | 224,852,197.20 |
| 2024-03-31 | 81.57 | - | 17.23 | 231,612,143.11 |
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