兴业多策略混合
(000963)
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累计净值：2.0940
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0940 | -1.04% |
| 2025-09-02 | 2.1160 | -4.51% |
| 2025-09-01 | 2.2160 | 2.21% |
| 2025-08-29 | 2.1680 | -0.60% |
| 2025-08-28 | 2.1810 | 5.01% |
| 2025-08-27 | 2.0770 | -1.19% |
| 2025-08-26 | 2.1020 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 2.1010 | 1.60% |
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基金全称
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兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.8927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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15.50%
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最近三月
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25.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.26%
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最近两年
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38.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 281,900.00 | 7,244,830.00 | 4.69 |
| 600685 | 中船防务 | 265,300.00 | 7,213,507.00 | 4.67 |
| 002967 | 广电计量 | 347,700.00 | 6,116,043.00 | 3.96 |
| 002179 | 中航光电 | 120,000.00 | 4,843,200.00 | 3.13 |
| 603267 | 鸿远电子 | 92,700.00 | 4,660,029.00 | 3.01 |
| 300416 | 苏试试验 | 318,300.00 | 4,561,239.00 | 2.95 |
| 300726 | 宏达电子 | 126,900.00 | 4,536,675.00 | 2.93 |
| 002156 | 通富微电 | 176,700.00 | 4,527,054.00 | 2.93 |
| 600498 | 烽火通信 | 213,400.00 | 4,487,802.00 | 2.90 |
| 002929 | 润建股份 | 94,200.00 | 4,451,892.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,059,975.92 | 46.62 | 64.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,075,178.45 | 10.40 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,679,942.37 | 6.91 | 9.57 |
| 房地产业 | 7,244,830.00 | 4.69 | 6.49 |
| 建筑业 | 3,296,303.00 | 2.13 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,281,135.00 | 0.83 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 957,353.00 | 0.62 | 0.86 |
| 采矿业 | 11,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.20 | 5.54 | 7.69 | 154,576,778.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | 5.32 | 3.92 | 160,223,891.41 |
| 2024-12-31 | 85.64 | 5.54 | 18.76 | 152,033,305.24 |
| 2024-09-30 | 81.22 | 5.07 | 7.34 | 120,102,309.36 |
| 2024-06-30 | 75.26 | 5.95 | 4.83 | 101,862,968.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 张超 | 848 | 26.07 |
| 2024-02-05 | 2025-03-28 | 高圣 | 417 | 46.48 |
| 2022-03-04 | 2023-05-11 | 钱睿南 | 433 | -26.96 |
| 2017-05-22 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1750 | 83.12 |
| 2015-01-23 | 2018-01-18 | 吴卫东 | 1091 | 24.50 |
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