基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药健康产业股票(000960) |
净值：
2.1100
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.1100 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,052,717.00 | 142,766,467.35 | 10.20 |
| 688114 | 华大智造 | 1,479,318.00 | 95,904,185.94 | 6.85 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,735,229.00 | 78,102,657.29 | 5.58 |
| 688658 | 悦康药业 | 3,941,048.00 | 75,037,553.92 | 5.36 |
| 000915 | 华特达因 | 2,121,100.00 | 74,980,885.00 | 5.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 793,400.00 | 70,017,550.00 | 5.00 |
| 603707 | 健友股份 | 5,424,700.00 | 60,485,405.00 | 4.32 |
| 688235 | 百济神州 | 247,623.00 | 57,854,637.72 | 4.13 |
| 300406 | 九强生物 | 4,033,000.00 | 57,066,950.00 | 4.08 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,204,700.00 | 49,804,173.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,385,127.84 | 60.63 | 71.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 289,651,752.74 | 20.70 | 24.26 |
| 批发和零售业 | 31,917,357.96 | 2.28 | 2.67 |
| 卫生和社会工作 | 23,894,847.00 | 1.71 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.62 | 1,399,250,340.80 |
| 2025-03-31 | 85.25 | - | 14.66 | 1,397,716,444.31 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.73 | 1,362,200,701.07 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.88 | 1,597,587,749.73 |
| 2024-06-30 | 89.00 | - | 11.37 | 1,474,700,025.99 |
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