基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药健康产业股票(000960) |
净值：
1.6570
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.6570 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,052,717.00 | 138,188,908.44 | 9.89 |
| 688114 | 华大智造 | 1,479,318.00 | 115,756,633.50 | 8.28 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,780,422.00 | 105,009,289.56 | 7.51 |
| 688658 | 悦康药业 | 4,707,415.00 | 66,704,070.55 | 4.77 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,735,229.00 | 63,144,983.31 | 4.52 |
| 300406 | 九强生物 | 4,033,000.00 | 63,076,120.00 | 4.51 |
| 603707 | 健友股份 | 4,459,200.00 | 62,785,536.00 | 4.49 |
| 688235 | 百济神州 | 247,623.00 | 59,142,277.32 | 4.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 711,900.00 | 56,062,125.00 | 4.01 |
| 600521 | 华海药业 | 3,197,800.00 | 49,885,680.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,723,375.42 | 63.80 | 74.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,568,568.29 | 18.64 | 21.87 |
| 批发和零售业 | 22,781,928.70 | 1.63 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 16,234,120.00 | 1.16 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.25 | - | 14.66 | 1,397,716,444.31 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.73 | 1,362,200,701.07 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.88 | 1,597,587,749.73 |
| 2024-06-30 | 89.00 | - | 11.37 | 1,474,700,025.99 |
| 2024-03-31 | 92.29 | 0.34 | 6.76 | 1,640,549,584.64 |
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