基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银慧享中短利率债债券A(000951) |
净值：
1.0124
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0124 | 2021-12-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | - | - | 100.57 | 2,560,797.00 |
| 2021-09-30 | - | 99.33 | 1.22 | 3,038,417.99 |
| 2021-06-30 | - | 97.24 | 2094.36 | 3,302,658.38 |
| 2021-03-31 | - | 95.95 | 4.03 | 4,739,047.65 |
| 2020-12-31 | - | 93.79 | 5.46 | 21,118,691.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-27 | 2021-12-02 | 索丽娜 | 2245 | 2.21 |
| 2017-04-05 | 2018-10-17 | 吴旅忠 | 560 | 0.00 |
| 2017-03-09 | 2020-04-24 | 方抗 | 1142 | 0.00 |
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