首页 > 基金> 易方达沪深300非银联接A(000950)

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易方达沪深300非银联接A

(000950)

净值：

1.1350

日增长率：

0.64%

累计净值：1.1350

2025-07-18

净值走势

易方达沪深300非银联接A(000950)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1350	0.64%
2025-07-17	1.1278	0.39%
2025-07-16	1.1234	-0.48%
2025-07-15	1.1288	-0.55%
2025-07-14	1.1350	-0.69%
2025-07-11	1.1429	1.74%
2025-07-10	1.1234	1.34%
2025-07-09	1.1085	-0.81%

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基金情况

基金全称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.08亿元	份额规模	12.7475亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.69%
最近一月	7.48%
最近三月	14.19%
最近六月	0.00%
最近一年	45.64%
最近两年	32.02%

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基金要闻

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易方达沪深300非银联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920019	铜冠矿建	900.00	3,897.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	3,897.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.39	2,193,615,929.57
2024-12-31	-	-	5.35	2,486,249,916.02
2024-09-30	-	1.15	5.13	1,777,228,960.38
2024-06-30	-	1.84	3.72	1,110,839,600.86
2024-03-31	-	1.69	6.17	1,202,672,520.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-01-22	-	余海燕	3834	13.50

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基金公告

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