基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) |
净值：
1.2513
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2513 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,400.00 | 6,976,283.51 | 0.29 |
| 03690 | 美团-W | 43,700.00 | 6,778,214.36 | 0.28 |
| 00005 | 汇丰控股 | 64,400.00 | 4,091,403.19 | 0.17 |
| 01299 | 友邦保险 | 51,400.00 | 3,228,417.22 | 0.13 |
| 00939 | 建设银行 | 480,000.00 | 2,545,212.10 | 0.11 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,218,921.93 | 0.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 86,400.00 | 1,753,079.76 | 0.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 86,400.00 | 1,753,079.76 | 0.07 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,300.00 | 1,559,068.66 | 0.06 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,300.00 | 1,559,068.66 | 0.06 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,000.00 | 1,535,568.01 | 0.06 |
| 02318 | 中国平安 | 31,500.00 | 1,424,580.21 | 0.06 |
| 02318 | 中国平安 | 31,500.00 | 1,424,580.21 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 4.20 | 2,684,446,441.31 |
| 2024-09-30 | 2.26 | - | 5.40 | 2,404,176,828.87 |
| 2024-06-30 | 0.32 | - | 6.13 | 2,001,335,699.12 |
| 2024-03-31 | 0.10 | - | 5.81 | 1,970,485,571.87 |
| 2023-12-31 | 0.60 | - | 2.64 | 2,301,152,724.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 李俊 | 1540 | -2.93 |
| 2015-03-12 | 2021-02-01 | 徐猛 | 2153 | 31.01 |
| 2015-01-13 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1032 | 25.70 |
| 2015-01-13 | 2017-02-10 | 王路 | 759 | 4.20 |
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