基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医疗健康混合C(000946) |
净值：
1.9080
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.9080 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,588,357.00 | 82,435,728.30 | 7.54 |
| 300765 | 新诺威 | 1,185,877.00 | 61,297,982.13 | 5.60 |
| 000963 | 华东医药 | 1,490,018.00 | 60,137,126.48 | 5.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 525,225.00 | 56,466,939.75 | 5.16 |
| 002294 | 信立泰 | 1,030,258.00 | 48,762,111.14 | 4.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,352,000.00 | 48,563,840.00 | 4.44 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,861,720.00 | 45,481,819.60 | 4.16 |
| 600079 | 人福医药 | 1,963,546.00 | 41,195,195.08 | 3.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 125,148.00 | 37,168,956.00 | 3.40 |
| 688382 | 益方生物 | 1,129,155.00 | 37,058,867.10 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 813,045,506.09 | 74.33 | 82.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,893,560.88 | 8.49 | 9.47 |
| 批发和零售业 | 70,310,456.48 | 6.43 | 7.17 |
| 卫生和社会工作 | 4,437,440.00 | 0.41 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.56 | 7.51 | 1,093,775,293.87 |
| 2025-03-31 | 86.78 | 5.80 | 6.84 | 1,043,918,009.65 |
| 2024-12-31 | 85.03 | 6.14 | 10.74 | 984,898,899.79 |
| 2024-09-30 | 88.98 | 5.39 | 7.88 | 1,118,197,122.99 |
| 2024-06-30 | 84.11 | 5.92 | 11.34 | 1,029,876,343.52 |
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