基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医疗健康混合A(000945) |
净值：
1.6220
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,606,457.00 | 73,736,376.30 | 7.49 |
| 600079 | 人福医药 | 3,002,746.00 | 70,204,201.48 | 7.13 |
| 000963 | 华东医药 | 1,589,084.00 | 54,982,306.40 | 5.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,461,000.00 | 43,727,730.00 | 4.44 |
| 300765 | 新诺威 | 1,394,007.00 | 37,066,646.13 | 3.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 74,388.00 | 27,696,884.04 | 2.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 430,499.00 | 26,824,392.69 | 2.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 332,161.00 | 20,833,137.92 | 2.12 |
| 688235 | 百济神州 | 129,080.00 | 20,784,461.60 | 2.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 104,737.00 | 20,081,225.01 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,589,894.90 | 71.64 | 84.25 |
| 批发和零售业 | 54,982,306.40 | 5.58 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,476,720.10 | 5.02 | 5.91 |
| 卫生和社会工作 | 27,295,063.75 | 2.77 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.03 | 6.14 | 10.74 | 984,898,899.79 |
| 2024-09-30 | 88.98 | 5.39 | 7.88 | 1,118,197,122.99 |
| 2024-06-30 | 84.11 | 5.92 | 11.34 | 1,029,876,343.52 |
| 2024-03-31 | 87.02 | 5.42 | 8.21 | 1,120,632,989.13 |
| 2023-12-31 | 87.48 | 4.98 | 11.55 | 1,209,060,252.59 |
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