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首页 > 基金> 工银中高等级信用债债券B(000944)
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工银中高等级信用债债券B

(000944)
净值：
1.3037
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3037 2025-09-03
  • 净值走势
工银中高等级信用债债券B(000944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.30370.06%
2025-09-021.30290.02%
2025-09-011.30260.03%
2025-08-291.30220.01%
2025-08-281.3021-0.08%
2025-08-271.30310.01%
2025-08-261.30300.05%
2025-08-251.30240.09%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.2222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.490.94502,352,247.79
2025-03-31-99.550.52488,642,189.89
2024-12-31-106.700.11539,746,244.04
2024-09-30-100.372.30599,369,645.02
2024-06-30-98.940.19602,269,261.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-23-陈桂都299631.42
2015-12-022018-02-23陆欣8140.60
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