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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
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累计净值：1.6590
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6120 | 0.33% |
| 2025-06-03 | 0.6100 | 0.66% |
| 2025-05-30 | 0.6060 | -1.46% |
| 2025-05-29 | 0.6150 | 0.65% |
| 2025-05-28 | 0.6110 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 0.6120 | -0.49% |
| 2025-05-26 | 0.6150 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.6150 | -1.13% |
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基金全称
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中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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3.0240亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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-11.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.29%
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最近两年
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-12.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 383,900.00 | 14,864,608.00 | 7.29 |
| 300442 | 润泽科技 | 152,100.00 | 8,690,994.00 | 4.26 |
| 300454 | 深信服 | 74,200.00 | 7,947,562.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 55,087.00 | 7,783,793.10 | 3.82 |
| 300383 | 光环新网 | 447,900.00 | 7,488,888.00 | 3.67 |
| 603039 | 泛微网络 | 111,100.00 | 7,462,587.00 | 3.66 |
| 603063 | 禾望电气 | 219,000.00 | 7,104,360.00 | 3.49 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 173,900.00 | 6,756,015.00 | 3.31 |
| 300395 | 菲利华 | 143,225.00 | 6,403,589.75 | 3.14 |
| 603859 | 能科科技 | 195,500.00 | 6,390,895.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,034,118.88 | 54.96 | 59.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,885,459.88 | 32.81 | 35.38 |
| 批发和零售业 | 5,796,100.00 | 2.84 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,293,860.00 | 2.11 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,502.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.96 | 1.02 | 153,730,511.08 |
| 2024-03-31 | 90.08 | 5.81 | 2.09 | 174,387,429.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 550 | -3.62 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
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