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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)
前海开源睿远稳健增利混合C
(000933)
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累计净值：1.6479
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4029 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.4005 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.3994 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.3994 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.3998 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.4001 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.4004 | 0.24% |
| 2025-07-09 | 1.3970 | -0.09% |
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基金全称
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前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘静 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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7.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 905,215.00 | 2.39 |
| 600900 | 长江电力 | 28,400.00 | 855,976.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 13,600.00 | 754,528.00 | 1.99 |
| 601288 | 农业银行 | 87,200.00 | 512,736.00 | 1.35 |
| 601939 | 建设银行 | 52,900.00 | 499,376.00 | 1.32 |
| 601988 | 中国银行 | 88,700.00 | 498,494.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 490,960.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 64,000.00 | 485,760.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,100.00 | 469,950.00 | 1.24 |
| 000651 | 格力电器 | 9,700.00 | 435,724.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,741,258.00 | 13.13 | 59.45 |
| 金融业 | 2,293,712.00 | 5.24 | 23.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414,554.00 | 3.23 | 14.65 |
| 卫生和社会工作 | 208,496.00 | 0.48 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.42 | 76.15 | 1.57 | 37,854,211.97 |
| 2025-03-31 | 22.08 | 70.39 | 7.44 | 43,737,886.60 |
| 2024-12-31 | 21.44 | 71.44 | 8.00 | 62,676,982.52 |
| 2024-09-30 | 20.26 | 87.14 | 8.63 | 141,824,415.00 |
| 2024-06-30 | 21.33 | 72.16 | 3.24 | 69,188,051.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 560 | 9.30 |
| 2015-01-14 | - | 刘静 | 3842 | 71.59 |
| 2023-04-18 | 2024-09-02 | 林巧亮 | 503 | 1.29 |
| 2021-05-12 | 2022-08-08 | 董治国 | 453 | 2.75 |
| 2019-09-03 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 584 | 15.20 |
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