首页 > 基金> 国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

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国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)

净值：

1.3398

日增长率：

0.02%

累计净值：1.5498

2025-09-04

净值走势

国寿安保尊益信用纯债债券(000931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.3398	0.02%
2025-09-03	1.3395	0.08%
2025-09-02	1.3384	0.01%
2025-09-01	1.3382	0.04%
2025-08-29	1.3377	0.00%
2025-08-28	1.3377	-0.06%
2025-08-27	1.3385	-0.04%
2025-08-26	1.3391	0.03%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	丁宇佳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.57亿元	份额规模	11.6445亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.06%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	4.63%
最近两年	11.14%

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基金要闻

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国寿安保尊益信用纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601128	常熟银行	57,888.00	434,160.00	0.56

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	434,160.00	0.56	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.84	0.26	1,557,247,958.02
2025-03-31	-	93.66	0.53	1,484,587,732.05
2024-12-31	-	115.51	0.78	862,020,789.85
2024-09-30	-	114.03	0.79	828,565,691.42
2024-06-30	-	125.73	0.81	854,081,081.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-15	-	丁宇佳	1636	24.39
2019-08-01	2024-01-03	陶尹斌	1616	23.97
2015-01-22	2019-08-01	李一鸣	1652	20.62
2015-01-22	2019-08-01	董瑞倩	1652	20.62

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