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国联国企改革混合A(000928)
国联国企改革混合A
(000928)
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累计净值：2.0660
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8690 | -0.59% |
| 2025-09-02 | 1.8800 | -0.48% |
| 2025-09-01 | 1.8890 | -0.42% |
| 2025-08-29 | 1.8970 | -0.47% |
| 2025-08-28 | 1.9060 | 0.53% |
| 2025-08-27 | 1.8960 | -1.15% |
| 2025-08-26 | 1.9180 | 0.47% |
| 2025-08-25 | 1.9090 | 0.58% |
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基金全称
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国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.6332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.66%
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最近两年
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21.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 4,829,200.00 | 37,039,964.00 | 6.01 |
| 000719 | 中原传媒 | 2,983,900.00 | 37,030,199.00 | 6.01 |
| 600483 | 福能股份 | 3,445,150.00 | 33,211,246.00 | 5.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,130,000.00 | 28,001,400.00 | 4.54 |
| 000725 | 京东方A | 4,690,000.00 | 18,713,100.00 | 3.04 |
| 600757 | 长江传媒 | 2,001,458.00 | 18,573,530.24 | 3.01 |
| 688425 | 铁建重工 | 4,069,437.00 | 16,603,302.96 | 2.69 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,512,100.00 | 14,924,427.00 | 2.42 |
| 000100 | TCL科技 | 3,040,000.00 | 13,163,200.00 | 2.14 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,478,300.00 | 12,964,691.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,321,561.86 | 30.24 | 54.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,554,501.24 | 10.48 | 18.81 |
| 建筑业 | 47,974,036.00 | 7.79 | 13.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,211,246.00 | 5.39 | 9.68 |
| 采矿业 | 9,154,506.00 | 1.49 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 1,937,061.00 | 0.31 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 36.76 | 235,741,792.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 郑玲 | 995 | 20.71 |
| 2020-02-04 | 2023-02-20 | 赵睿 | 1112 | 69.05 |
| 2015-01-29 | 2016-06-28 | 娄涛 | 516 | -16.76 |
| 2014-12-16 | 2020-02-07 | 解静 | 1879 | 10.70 |
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