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中信建投睿信灵活配置混合A(000926)
中信建投睿信灵活配置混合A
(000926)
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累计净值：0.6335
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6335 | -0.60% |
| 2025-04-29 | 0.6373 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 0.6361 | -0.80% |
| 2025-04-25 | 0.6412 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 0.6409 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 0.6397 | 0.60% |
| 2025-04-22 | 0.6359 | 0.38% |
| 2025-04-21 | 0.6335 | 0.94% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.4967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.01%
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最近两年
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-11.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 58,900.00 | 1,354,111.00 | 2.21 |
| 601717 | 郑煤机 | 85,200.00 | 1,350,420.00 | 2.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 49,200.00 | 1,326,924.00 | 2.17 |
| 601088 | 中国神华 | 34,500.00 | 1,323,075.00 | 2.16 |
| 601919 | 中远海控 | 90,200.00 | 1,312,410.00 | 2.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 54,900.00 | 1,311,561.00 | 2.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 126,500.00 | 1,308,010.00 | 2.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 88,100.00 | 1,295,951.00 | 2.12 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 147,200.00 | 1,293,888.00 | 2.11 |
| 601877 | 正泰电器 | 54,800.00 | 1,290,540.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,198,220.08 | 68.88 | 72.56 |
| 金融业 | 3,795,901.00 | 6.20 | 6.53 |
| 建筑业 | 3,241,987.00 | 5.29 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 2,894,540.00 | 4.72 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,821,070.00 | 2.97 | 3.13 |
| 采矿业 | 1,323,075.00 | 2.16 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311,561.00 | 2.14 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,062,942.00 | 1.74 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503,908.00 | 0.82 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.50 | 61,262,275.75 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 10.84 | 21,784,169.86 |
| 2024-09-30 | 85.40 | - | 18.24 | 32,610,418.68 |
| 2024-06-30 | 81.95 | - | 16.98 | 34,374,472.04 |
| 2024-03-31 | 86.23 | - | 12.49 | 56,597,418.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 451 | 23.30 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 880 | -14.30 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.25 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.70 |
| 2017-03-24 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 748 | -31.56 |
| 2015-02-03 | 2017-03-24 | 王琦 | 780 | 5.00 |
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