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汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
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累计净值：1.6870
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.4300 | -2.39% |
| 2025-07-30 | 1.4650 | -0.07% |
| 2025-07-29 | 1.4660 | 0.00% |
| 2025-07-28 | 1.4660 | -0.34% |
| 2025-07-25 | 1.4710 | -0.41% |
| 2025-07-24 | 1.4770 | 0.07% |
| 2025-07-23 | 1.4760 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.4760 | 1.44% |
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基金全称
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.52亿元
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份额规模
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16.7371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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6.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.04%
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最近两年
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17.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,161,043.00 | 237,140,338.50 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 735,848.00 | 185,595,582.56 | 7.74 |
| 000651 | 格力电器 | 3,770,692.00 | 169,379,484.64 | 7.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1,970,060.00 | 142,238,332.00 | 5.93 |
| 600036 | 招商银行 | 2,945,900.00 | 135,364,105.00 | 5.65 |
| 600938 | 中国海油 | 2,524,292.00 | 65,909,264.12 | 2.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,787,500.00 | 63,705,750.00 | 2.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,790,400.00 | 63,346,976.00 | 2.64 |
| 601919 | 中远海控 | 4,152,274.00 | 62,450,200.96 | 2.61 |
| 600894 | 广日股份 | 4,745,568.00 | 49,781,008.32 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,161,048,441.52 | 48.43 | 57.33 |
| 采矿业 | 460,148,090.14 | 19.20 | 22.72 |
| 金融业 | 267,727,783.62 | 11.17 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,995,239.46 | 4.38 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,433,006.00 | 1.31 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 3.45 | 16.54 | 2,904,312,155.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 2068 | 64.62 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
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