首页 >
基金>
汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
|
|
|
累计净值：1.5840
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3270 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3280 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.3300 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.3310 | 0.76% |
| 2025-04-14 | 1.3210 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.3120 | 0.61% |
| 2025-04-10 | 1.3040 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 1.2750 | 0.00% |
|
基金全称
|
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
蔡志文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
30.68亿元
|
份额规模
|
22.0745亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.14%
|
|
最近一月
|
-4.94%
|
|
最近三月
|
-4.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.64%
|
|
最近两年
|
7.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 966,948.00 | 257,208,168.00 | 7.40 |
| 600938 | 中国海油 | 8,426,392.00 | 248,662,827.92 | 7.16 |
| 000651 | 格力电器 | 5,091,592.00 | 231,412,856.40 | 6.66 |
| 000333 | 美的集团 | 3,033,500.00 | 228,179,870.00 | 6.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,626,043.00 | 221,145,770.16 | 6.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 604,700.00 | 170,924,502.00 | 4.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 13,148,400.00 | 160,147,512.00 | 4.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,604,248.00 | 153,614,808.48 | 4.42 |
| 600036 | 招商银行 | 3,642,800.00 | 143,162,040.00 | 4.12 |
| 601088 | 中国神华 | 2,421,000.00 | 105,265,080.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,600,090,888.57 | 46.05 | 53.69 |
| 采矿业 | 1,020,782,340.56 | 29.38 | 34.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,053,973.55 | 4.61 | 5.37 |
| 金融业 | 143,202,964.00 | 4.12 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,070,335.00 | 1.21 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,077,336.00 | 0.20 | 0.24 |
| 教育 | 6,746,424.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 3.45 | 16.54 | 2,904,312,155.33 |
| 2024-03-31 | 84.35 | - | 16.08 | 1,766,917,347.65 |
| 2023-12-31 | 82.38 | 3.37 | 14.20 | 1,511,830,365.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 1966 | 52.76 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
